Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCFL - Prudent MA $ X€h k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
100,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,86%
0,86%
3 maanden
0,73%
0,73%
YTD
1,83%
1,83%
1 jaar
6,63%
6,63%
2 jaar
0,66%
0,66%
3 jaar
-2,93%
-2,93%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
US Treasury N/B 1.75% 03/15/2025
5,22
US Treasury N/B 2.5% 03/31/2027
4,71
Netflix Inc 5.875% 11/15/2028
2,08
HSBC Holdings PLC 6.375%
1,95
JPMorgan Chase and Co 4.323% 04/26/2028
1,94
Top 5 participaties
US Treasury N/B 1.75% 03/15/2025 5,22%
US Treasury N/B 2.5% 03/31/2027 4,71%
Netflix Inc 5.875% 11/15/2028 2,08%
HSBC Holdings PLC 6.375% 1,95%
JPMorgan Chase and Co 4.323% 04/26/2028 1,94%
Rest 84,1%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
40,03
Overige
15,60
Azië-Pacific (ex-Japan)
11,65
Japan
9,74
Globaal
8,75
Top 5 regio's
Noord-Amerika 40,03%
Overige 15,6%
Azië-Pacific (ex-Japan) 11,65%
Japan 9,74%
Globaal 8,75%
Rest 14,23%
Activaspreiding
%
Obligaties
51,82
Aandelen
24,19
Overige
22,42
Activaspreiding
Obligaties 51,82%
Aandelen 24,19%
Overige 22,42%
Rest 1,57%
Fondsinformatie
Depothouder
EFG Fund Management S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-12-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2081628708
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Straat
19 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 00 21 1
info@mdo-manco.com
www.mdo-manco.com