Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Lazard Convert Global RDh$

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 21-5-2024

218,87

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Lazard Frères Gestion SAS

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,22%	3,43%
3 maanden	1,02%	1,35%
YTD	-0,31%	-1,99%
1 jaar	1,54%	1,93%
2 jaar	-0,10%	1,25%
3 jaar	-2,14%	-5,82%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Hedged (USD) Convertible Bond Index

Doelstelling
Beheersdoelstelling : De beheerdoelstelling bestaat erin om over de aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar en na aftrek van beheerkosten beter te doen dan de volgende samengestelde referentie-indicator: Reﬁnitiv Global Focus Convertible Hedged USD Index. De referentie- indicator wordt uitgedrukt in Pas op voor valutarisico . De bedragen die aan u worden uitbetaald zijn in een andere valuta; uw uiteindelijke winst zal daarom afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator ingedekt tegen het wisselkoersrisico met als referentiemunt Pas op voor valutarisico . De bedragen die aan u worden uitbetaald zijn in een andere valuta; uw uiteindelijke winst zal daarom afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator. Netto dividenden of coupons worden herbelegd. Beleggingsbeleid : Onder de verantwoordelijkheid van Lazard Frères Gestion, wordt het ﬁnancieel beheer van de Sicav gedelegeerd aan Lazard Asset Management LLC, New York. Om deze beheerdoelstelling te realiseren, wordt de Sicav actief beheerd met een fundamentele benadering met de volgende analysefasen: studie van de economische omgeving met marktverwachtingen geformuleerd door de dienst Strategische economie, ﬁnanciële analyse van de emittenten van de obligatieleningen en onderliggende aandelen en analyse van de technische kenmerken van de emissieovereenkomsten. In dit kader dient de beheerder de globale blootstelling van de Sicav aan rentetarieven en aandelenmarkten te bepalen. Naast de kenmerken van de activa in portefeuille (blootstelling, aandeel en gevoeligheid) zal hij futurescontracten op rente en aandelen gebruiken om de gevoeligheid van de Sicav of de blootstelling aan de aandelenmarkt te verhogen of verlagen. Bovendien moet de Sicav voor aandelen die niet tegen het wisselrisico zijn afgedekt, een dynamisch wisselrisico hanteren om de resultaten op middellange termijn te optimaliseren. De Sicav kan ook de rente actief beheren via een actief beheer van de gevoeligheid (gebruikmaking van futurescontracten op bijv. bobl of bund). De portefeuille van de Sicav bestaat uit: Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) converteerbare obligaties uitgegeven door ondernemingen en ﬁnanciële instellingen en gelijkwaardige ondernemingen ("Convertibles preferred"). Deze effecten worden uitgedrukt in euro en/of in lokale valuta, uit Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) obligaties die in Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) aandelen kunnen worden omgezet en uitgegeven worden door ondernemingen en ﬁnanciële instellingen. Deze effecten worden uitgedrukt in euro en/of in lokale valuta, uit Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) obligaties met warrant op Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) aandelen uitgegeven door ondernemingen en ﬁnanciële instellingen. Deze effecten worden uitgedrukt in euro en/of in lokale valuta, uit Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) obligaties met warrant op Europese en buitenlandse (met inbegrip van opkomende markten) winstbewijzen uitgegeven door ondernemingen en ﬁnanciële instellingen. Deze effecten worden uitgedrukt in euro en/of in lokale valuta, uit obligaties waarvan de waarde is geïndexeerd op de beursindex ten bedrage van maximaal 15% van het nettovermogen, voor maximaal 10% van het nettovermogen uit Franse of buitenlandse ICBE's of ABI's die in overeenstemming zijn met de vier criteria van artikel R.214-13 van de Comoﬁ: monetaire, kortlopende monetaire, obligaties of gemengde fondsen. Deze ICB's kunnen beheerd worden door de beheermaatschappij, voor maximaal 10% van het nettovermogen uit monetaire instrumenten (verhandelbare schuldeffecten, repotransacties…), voor maximaal 10% van het nettovermogen uit aandelen (buiten "Convertibles preferred"). Deze aandelen zijn afkomstig van de conversie van converteerbare obligaties in portefeuille, De Sicav kan ook tot 100% van het nettovermogen beleggen in andere effecten die derivaten bevatten. De Sicav kan gebruik maken van futures, swaps, options en deviezentermijnswaps op gereglementeerde-, georganiseerde- en/of otc- markten om de portefeuille voor maximaal éénmaal het nettovermogen af te dekken voor en/of bloot te stellen aan het aandelen-, rente-, wissel-, krediet- en volatiliteitsrisico. Informatie Benchmark : De ICB wordt actief beheerd. De beheerstrategie houdt geen beperkingen in ten opzichte van de effecten die deel uitmaken van de referentie-indicator. Bestemming van de uitkeerbare bedragen : Bestemming van het nettoresultaat: Uitgekeerd Bestemming van de verwezenlijkte nettomeerwaarden: Gekapitaliseerd en/of uitgekeerd en/of overgedragen Andere informatie : Bij het beheer wordt met de ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur) rekening gehouden via een intern analyse- en ratingmodel dat het beheer direct beïnvloedt, maar dat bij de besluitvorming geen doorslaggevende factor vormt. De ICB valt onder artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, ook wel de ‘SFDR-Verordening’ genoemd. Periodo de inversión recomendado : Deze ICB is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen een termijn van 5 jaar terug op te nemen. Terugkoopmogelijkheid : De orders worden uitgevoerd volgens de onderstaande tabel Werkdag Dag van vaststelling van de vw (D) D+1 werkdag D+2werkdagen Dagelijkse ontvangst van de orders en dagelijks centralisering voor 11,00 (lokale tijd in Parijs) van de orders voor wederinkoop Uitvoering van de order ten laatste op D Publicatie van de vereffeningswaarde Regeling van de terugkopen

Spreidingen

Data van 30-4-2023

Top 5 participaties

	SAFRAN 04/01/28 2,8%
	FORD MOTOR 03/15/26 2,7%
	DEXCOM 11/15/25 2,5%
	ANLLIAN CAPITAL LTD 02/05/25 2,4%
	AKAMAI TECHNOLOGIES 05/01/25 2,2%
	Rest 87,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	55,50
Europa	25,30
Azië	11,50
Japan	4,50
Overige	3,20

Activaspreiding	%
Aandelen	58,50
Obligaties	39,50
Liquiditeiten	2,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	FR0013429412
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lazard Frères Gestion SAS
Straat	25, rue de Courcelles
Plaats	Paris
+ 33 (0) 1 44.13.02.43

www.lazardfreresgestion.fr