Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Global Corporate Bo D€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 5-6-2024

86,86

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,27%	0,27%
3 maanden	1,69%	1,69%
YTD	3,04%	3,04%
1 jaar	8,26%	8,26%
2 jaar	4,56%	4,56%
3 jaar	1,45%	1,45%
5 jaar	1,39%	1,39%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Een rendement behalen dat hoger is dan dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in wereldwijde investment-grade bedrijfsobligaties en door het renterisico af te dekken, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Hanteert een wereldwijd geïntegreerd op onderzoek gebaseerd beleggingsproces dat de nadruk legt op het analyseren van fundamentele, kwantitatieve en technische factoren binnen diverse landen, sectoren en emittenten. B Belegt in bedrijfsobligaties door de nadruk te leggen op het voornamelijk genereren van rendement door rotatie van de kredietsector en selectie van effecten binnen het wereldwijde universum van bedrijfsobligaties. B Daarnaast tracht dit beleggingsproces ook renterisico af te dekken. Benchmark van de Aandelenklasse Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. De meerderheid van de emittenten van effecten in het Sub-Fonds is doorgaans in de benchmark vertegenwoordigd, omdat de Beleggingsbeheerder zijn portefeuille samenstelt op basis van de benchmark. Hij beschikt echter over een bepaalde vrijheid om aan de hand van indicatieve risicofactoren naar eigen goeddunken af te wijken van de samenstelling en risicokenmerken van de benchmark. De samenstelling en de risicokenmerken van het Sub-Fonds zullen overeenkomsten vertonen met die van de benchmark; de vrijheid van de Beleggingsbeheerder om naar eigen goeddunken van de benchmark af te wijken, kan er echter toe leiden dat het rendement afwijkt van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van de activa wordt hetzij direct, hetzij door middel van derivaten, belegd in investment-grade-bedrijfsobligaties van emittenten in de hele wereld, inclusief de opkomende markten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldpapier van over de hele wereld dat is uitgegeven door overheden, inclusief lokale overheden (tot 5%) maar exclusief supranationale organisaties en overheidsinstanties. Het Sub-Fonds kan maximaal 20% beleggen in obligaties met een rating onder investment grade. Het Sub-Fonds kan in beperkte mate beleggen in schuldpapier zonder rating.Het renterisico van de portefeuille wordt met behulp van derivaten afgedekt naar een beoogde duration van nul tot zes maanden. Minimaal 51% van de activa wordt belegd in emittenten met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vinden (www. jpmorganassetmanagement.lu). Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investmentgrade effecten en de staatsobligaties uit opkomende landen en voor ten minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Andere beleggingen Maximaal 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties; maximaal 5% in MBS/ABS. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwacht niveau van hefboom van afgeleide financiële instrumenten: 150% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging:: meestal afgedekt tegen basisvaluta. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Basisvaluta van het Sub-Fonds en de Valuta van de Aandelenklasse te minimaliseren. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Credit Agricole (France) 6.375 14/06/2031 0,8%
	Goldman Sachs (United States) 1.431 09/03/2027 0,7%
	Groupe BPCE (France) 1.652 06/10/2026 0,7%
	HSBC (United Kingdom) 2.206 17/08/2029 0,7%
	Intesa Sanpaolo (Italy) 4.875 19/05/2030 0,7%
	Rest 96,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	57,10
Verenigd Koninkrijk	10,70
Frankrijk	6,40
Overige	4,80
Italië	4,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	31-07-2017
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1628779503
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu