Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF WN Bd CHF I u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
69,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,83%
1,12%
3 maanden
3,68%
-0,74%
YTD
-6,42%
-4,65%
1 jaar
1,66%
0,22%
2 jaar
-3,86%
-4,77%
3 jaar
-6,53%
-10,43%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053
2,76
EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2046
2,42
Republic of Chile 4.34% 03/07/2042
2,37
Volkswagen International Finance NV 3.875%
2,31
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
2,28
Top 5 participaties
Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053 2,76%
EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2046 2,42%
Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 2,37%
Volkswagen International Finance NV 3.875% 2,31%
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 2,28%
Rest 87,86%
Top 5 regio's
%
West-Azië
28,53
Europa
24,04
Noord-Amerika
16,81
Oost-Azië
14,84
Zuid-Amerika
13,36
Top 5 regio's
West-Azië 28,53%
Europa 24,04%
Noord-Amerika 16,81%
Oost-Azië 14,84%
Zuid-Amerika 13,36%
Rest 2,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,83
Liquiditeiten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 99,83%
Liquiditeiten 0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
26-07-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00B3LNJP62
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/