Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII € HY Corp Bd UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
22,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,01%
1,01%
3 maanden
2,77%
2,77%
YTD
4,86%
4,86%
1 jaar
12,48%
12,48%
2 jaar
10,80%
10,80%
3 jaar
2,31%
2,31%
5 jaar
2,57%
2,57%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van de grootste en meest liquide bedrijfsobligaties met een lagere dan investment grade rating in euro, uitgegeven door bedrijven met zetel in en buiten de eurozone. Nieuwe obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste twee jaar en ten hoogste tien en een half jaar hebben. De obligaties kunnen een vaste of variabele rente hebben en moeten een lagere rating hebben dan Baa3/BBB- van de grote ratingbureaus. De weging van een emittent in de index is geplafonneerd op 3% en de weging van een land in de index is geplafonneerd op 20% van de marktwaarde van de index op de datum van herweging. De omvang van individuele obligaties van een emittent wordt geplafonneerd in verhouding tot hun marktwaarde. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de EUR.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
1,07
LORCA TELECOM BONDCO,4,20270918
0,75
TEVA PHARM FNC NL II,4.375,20300509
0,49
NIDDA HEALTHCARE HOLDING,7.5,20260821
0,45
ZEGONA FINANCE PLC,6.75,20290715
0,44
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1,07%
LORCA TELECOM BONDCO,4,20270918 0,75%
TEVA PHARM FNC NL II,4.375,20300509 0,49%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING,7.5,20260821 0,45%
ZEGONA FINANCE PLC,6.75,20290715 0,44%
Rest 96,8%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,86
Italië
15,58
Nederland
11,56
Duitsland
9,82
Luxemburg
9,43
Top 5 regio's
Frankrijk 18,86%
Italië 15,58%
Nederland 11,56%
Duitsland 9,82%
Luxemburg 9,43%
Rest 34,75%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,57
Liquiditeiten
1,36
Aandelen
1,07
Activaspreiding
Fixed Income 97,57%
Liquiditeiten 1,36%
Aandelen 1,07%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-03-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1109943388
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu