Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Green Tr AT (H2 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
87,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,51%
-0,51%
3 maanden
2,51%
2,51%
YTD
2,83%
2,83%
1 jaar
10,89%
10,89%
2 jaar
6,81%
6,81%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UNITED MEXICAN STATES FIX 2.659% 24.05.2031
2,43
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032
2,14
HUNGARY FIX 1.750% 05.06.2035
1,68
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036
1,61
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033
1,54
Top 5 participaties
UNITED MEXICAN STATES FIX 2.659% 24.05.2031 2,43%
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 2,14%
HUNGARY FIX 1.750% 05.06.2035 1,68%
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 1,61%
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 1,54%
Rest 90,61%
Top 5 regio's
%
Andere
49,56
Verenigde Staten
28,59
Frankrijk
7,94
Duitsland
3,55
België
1,76
Top 5 regio's
Andere 49,56%
Verenigde Staten 28,59%
Frankrijk 7,94%
Duitsland 3,55%
België 1,76%
Rest 8,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,84
Overige
1,87
Activaspreiding
Obligaties 96,84%
Overige 1,87%
Rest 1,28%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-12-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2400032525
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu