Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz Rentenfonds R u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
88,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,95%
1,95%
3 maanden
2,83%
2,83%
YTD
0,78%
0,78%
1 jaar
6,60%
6,60%
2 jaar
0,05%
0,05%
3 jaar
-4,18%
-4,18%
5 jaar
-2,35%
-2,35%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
2,91
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033
1,78
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028
1,50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2036
1,49
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026
1,41
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 2,91%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033 1,78%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 1,5%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2036 1,49%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026 1,41%
Rest 90,92%
Top 5 regio's
%
Andere
28,32
Frankrijk
23,17
Italië
13,98
Duitsland
10,24
Spanje
8,52
Top 5 regio's
Andere 28,32%
Frankrijk 23,17%
Italië 13,98%
Duitsland 10,24%
Spanje 8,52%
Rest 15,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,18
Aandelen
2,91
Overige
1,50
Activaspreiding
Obligaties 96,18%
Aandelen 2,91%
Overige 1,5%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Frankfurt)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
16-11-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2DU1G9
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Straat
Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats
Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de