Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BL Bond Dollar B k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-6-2024 89,29
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,39% 1,32%
3 maanden -0,14% -0,41%
YTD 0,53% -1,15%
1 jaar -0,14% 1,24%
2 jaar -1,39% -0,46%
3 jaar 0,50% -3,21%
5 jaar -0,10% -0,84%
10 jaar 2,66% 0,35%
Benchmark
90% JPM USD Government Bonds + 10% EMBI Global Diversified
Doelstelling
Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn nettovermogen in vast- of variabelrentende obligaties van emittenten uit geïndustrialiseerde of opkomende landen. Het compartiment mag maximaal 25% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die het voorwerp vormen van een obligatie-uitgifte. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische of sectorale beperking. Minstens 75% van de portefeuille wordt belegd in uitgiften die in USD zijn uitgedrukt en beschikken over een minimumrating „investment grade” van het ratingagentschap Standard & Poor’s of gelijkwaardig.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
US 4.75% T-Bonds Ser February 2037 Sen 07/15.02.37 9,16%
US 1.625% 19/30.11.26 8,05%
US 0.375% Ser U-2026 21/31.01.26 8,0%
US 4.375% Ser Bonds of FEB 2038 08/15.02.38 7,9%
US 0.625% T-Notes Ser J-2027 20/31.03.27 7,75%
Rest 59,14%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 97,47
Activaspreiding %
Obligaties 97,47
Fondsinformatie
Depothouder Banque de Luxembourg SA
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 31-12-1989
Datum Algemene Vergadering 4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0093570926
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat 16 Boulevard Royal
Plaats Luxemburg
  +352 26 26 99 1
  info@bli.lu
  www.banquedeluxembourg.com