Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SPDR II MSCI Europe HC EUR k.
Aandelen (sector) : Farmaceutica
Terug naar zoekresultaten.
Koers 1-7-2024 225,30
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta CHF
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie Aandelen (sector) : Farmaceutica
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 14,61% 15,50%
3 maanden 16,67% 15,50%
YTD 10,13% 15,50%
1 jaar 15,99% 15,50%
2 jaar 13,41% 12,25%
3 jaar 9,10% 5,14%
5 jaar 10,57% 7,59%
10 jaar
Benchmark
MSCI Europe Health Care
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door grote en middelgrote ondernemingen uit Europese landen, die behoren tot de sector Gezondheidszorg volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gespreid is, zal het fonds, om het fonds in staat te stellen de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de uitgebreidere spreidingslimieten die volgens de UCITS-reglementen beschikbaar zijn. Die laten het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde aan te houden in posities in individuele samenstellende effecten van de index die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling. Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met ongeveer eenzelfde weging als in de index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Het Fonds kan tot 40% van de effecten die het bezit uitlenen.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
Novo Nordisk AS 24,57%
Astrazeneca 12,34%
Novartis Ag-Reg 11,73%
Roche Holding 10,57%
Sanofi 6,6%
Rest 34,19%
Top 5 regio's %
Zwitserland 30,57
Denemarken 26,91
Verenigd Koninkrijk 18,37
Frankrijk 12,01
Duitsland 6,71
Activaspreiding %
Aandelen 100,00
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 05-12-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code IE00BKWQ0H23
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats Dublin 2
  +353 1 776 8000
 
  www.statestreet.com