Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Abs Return Fix In Z € k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2023
0,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MEXICO 7.75 11-31 29/05S 7.8 29.05.2031
9,30
GERMANY 0.00 16-26 15/08U 15.08.2026
8,70
UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD
7,80
GERMANY 0.00 21-26 10/04A 10.04.2026
7,20
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S 10.0 01.01.2029
6,50
Top 5 participaties
MEXICO 7.75 11-31 29/05S 7.8 29.05.2031 9,3%
GERMANY 0.00 16-26 15/08U 15.08.2026 8,7%
UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD 7,8%
GERMANY 0.00 21-26 10/04A 10.04.2026 7,2%
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S 10.0 01.01.2029 6,5%
Rest 60,5%
Top 5 regio's
%
Overige
45,00
Italië
10,50
Europa
10,20
Verenigd Koninkrijk
9,90
Frankrijk
7,90
Top 5 regio's
Overige 45,0%
Italië 10,5%
Europa 10,2%
Verenigd Koninkrijk 9,9%
Frankrijk 7,9%
Rest 16,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-12-2022
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1088690620
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com