Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF14 CS (Lux) Corp ShD IB$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-1-2024
Obligaties 99,46%
Liquiditeiten 0,6%
Derivaten -0,06%
31-1-2024
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Verenigde Staten 50,91%
Verenigd Koninkrijk 8,9%
Frankrijk 6,32%
Japan 3,71%
Nederland 3,52%
Canada 3,43%
Duitsland 2,86%
Overige 2,37%
Italië 2,28%
China 1,66%
Zwitserland 1,62%
Zuid-Afrika 1,42%
Spanje 1,34%
Verenigde Arabische Emiraten 1,21%
Ierland 1,19%
België 1,13%
Portugal 1,0%
Zweden 0,95%
Oostenrijk 0,89%
Qatar 0,88%
Finland 0,57%
Australië 0,49%
Brazilië 0,41%
Saoedi-Arabië 0,39%
Rest 0,54%
31-1-2024
Afrika
Australië
België
Brazilië
Canada
China
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Japan
Mexico
Nederland
Oostenrijk
Overige
Portugal
Qatar
Saoedi-Arabië
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 37,27%
Informatietechnologie 8,59%
Gezondheidszorg 4,03%
Basis consumptiegoederen 2,85%
Energie 2,31%
Discretionaire consumptiegoederen 2,02%
Ind. ondernemingen 1,19%
Communicatiediensten 0,81%
Vastgoed 0,77%
Cash 0,6%
Nutsvoorzieningen 0,44%
Rest 39,13%
31-1-2024
Auto & onderdelen
Banken
Basis consumptiegoederen
Cash
Communicatiediensten
Consumentendiensten
Detailhandel
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Farmacie
Financiële instellingen
Gedivers. finan. diensten
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Metalen & mijnbouw
Nutsvoorzieningen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overige
Overige Financiële diensten
Retail REITs
Techn. Hardw. & App.
Telecomdiensten
Vastgoed
P. FET ~ Bought USD 20,325,193.14 Sold EUR 18,821,000.00 8,17%
P. FET ~ Bought EUR 4,990,000.00 Sold USD 5,471,939.19 2,18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC ff frn/21-120226 1,74%
ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/23-120126 1,63%
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-190526 1,63%
UBS GROUP AG ff frn/22-120526 1,62%
ING GROUP NV frn/22-280326 1,61%
BROADCOM 3.15%/20-151125 1,58%
AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-160625 1,56%
T-MOBILE USA INC 2.25%/21-150226 1,56%
Rest 76,71%
31-1-2024
ABQ Finance Ltd 13.04.2021
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75%/21-291024
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 1.75% 29.10.2024
Africa Finance 16.06.2025
AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-160625
AFRICA FINANCE CORP 3.13% 16.06.2025
Allianz 24.10.2166
AstraZeneca 17.08.2023
Bank of America 01.06.2019
BANK OF AMERICA CORP ff frn/19-221025
BANK OF AMERICA CORP ff frn/22-220726
Bank of China 29.10.2018
Bank of China 30.10.2018
Barclays Bank 10.08.2021
BHP Billiton Finance 19.10.2075
BNP Paribas 01.03.2023
BNP PARIBAS SA 3.50% 01.03.2023
Bristol Myers 15.08.2022
Broadcom 15.01.2020
BROADCOM 3.15%/20-151125
Caterpillar Fin. 04.09.2020
Celgene 15.08.2022
Central Nippon Expressway Company 02.11.2021
Credit Agricole 24.04.2023
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.75% 24.04.202
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) US22536PAE16 3.
Credit Suisse Group Funding 26.03.2020
Deutsche Bank 14.02.2022
Deutsche Bank London 10.05.2019
Deutsche Telekom 19.09.2019
DIB Sukuk Ltd 30.03.2021
Gerdau Trade 30.01.2021
Glencore Funding 16.04.2020
Goldman Sachs 15.03.2020
Goldman Sachs 15.11.2021
GOLDMAN SACHS GROUP INC ff frn/21-120226
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50% 01.04.2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141GXJ83 3.50% 01.
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.80% 15.10.2025
Hyundai Capital America 12.03.2021
Hyundai Capital America 15.10.2025
ING Group 02.10.2023
ING GROUP NV frn/22-280326
JP Morgan Chase and Co. 23.01.2020
JPMORGAN CHASE & CO ff frn/20-130326
JPMorgan Chase 24.10.2023
JPMORGAN CHASE and CO 2.00% 13.03.2026
KFW 28.02.2024
KOC Holdings 24.04.2020
Lloyds Banking 09.07.2025
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 09.07.2025
LLOYDS BANKING GROUP PLC US53944YAL74 3.87% 09.07.
LLOYDS BANKING GRP PLC ff frn/20-090725
Lukoil 09.11.2020
Macy's 15.01.2021
MORGAN STANLEY 4.00% 23.07.2025
MORGAN STANLEY US6174468C63 4.00% 23.07.2025
Mylan Inc. 15.06.2021
National Australia Bk 12.01.2021
NATWEST MARKETS PLC 0.13% 12.125
P. FET ~ Bought EUR 4,990,000.00 Sold USD 5,471,939.19
P. FET ~ Bought USD 19,813,897.25 Sold EUR 18,250,000.00
P. FET ~ Bought USD 20,325,193.14 Sold EUR 18,821,000.00
Pacific Gas and Electric 16.06.2022
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 1.75% 16.06.2022
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-190526
Qatar National Bank 12.12.2018
QNB Finance Ltd 07.09.2021
RBC 01.02.2022
ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/23-120126
Royal Bank of Scotland 12.09.2023
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.88% 12.09.2023
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC US780097BD21 3.88
Rural Electrification 18.12.2020
Sabmiller 15.01.2022
Saudi Electricity Sukuk 17.09.2025
Severstal 27.08.2021
SIGMA ALIMENT reg s 2.625%/17-070224
Sinopec 13.09.2020
Societe Generale 12.01.2022
Societe Generale 14.09.2023
SUMITOMO MITSU FINL GRP 0.948%/21-120126
Svenska Handelsbank 20.11.2023
TEVA Pharma 25.10.2018
Thiess 03.10.2018
T-MOBILE USA INC 2.25%/21-150226
TREASURY BILL 28.09.2023
TREASURY NOTE 0.25% 15.03.2024
TREASURY NOTE 2.75% 15.05.2025
TREASURY NOTE 3.50% 31.01.2028
TREASURY NOTE 3.88% 31.12.2027
TREASURY NOTE US9128285D82 2.88% 30.09.2023
TREASURY NOTE US912828R283 1.63% 30.04.2023
TREASURY NOTE US91282CBR16 0.25% 15.03.2024
UBS GROUP AG ff frn/22-120526
US Treasury 29.02.2024
US Treasury 30.09.2021
US Treasury 31.07.2026
US Treasury 31.10.2021
US TREASURY N/B 4%/23-300628
US TREASURY NOTE US91282CEA53 1.50% 29.02.2024
VW Int. Finance 31.12.2049
WELLS FARGO & COM frn/22-250426
Wells Fargo 22.10.2021
WELLS FARGO and CO US94974BGA26 3.30% 09.09.2024
WELLS FARGO and COMPANY FX-FRN 3.91% 25.04.2026
Westpac Banking 13.05.2019
WI TREASURY NOTE 1.50% 29.02.2024