Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF US Dollar Bond A-MCDI u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
958,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,30%
1,35%
3 maanden
-4,74%
-0,59%
YTD
-7,92%
-2,60%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
UST NOTES 4% 02/15/2034
11,75
UST NOTES 4% 01/31/2029
9,91
FWD-CNY
8,16
UST NOTES 4% 02/28/2030
5,83
FWD-EUR
4,59
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 11,75%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,91%
FWD-CNY 8,16%
UST NOTES 4% 02/28/2030 5,83%
FWD-EUR 4,59%
Rest 59,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
76,35
Verenigd Koninkrijk
4,62
Nederland
3,78
Frankrijk
2,61
Ierland
2,49
Top 5 regio's
Verenigde Staten 76,35%
Verenigd Koninkrijk 4,62%
Nederland 3,78%
Frankrijk 2,61%
Ierland 2,49%
Rest 10,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,25
Beleggingsfondsen
1,66
Converteerbare Obligaties
0,42
Activaspreiding
Obligaties 98,25%
Beleggingsfondsen 1,66%
Converteerbare Obligaties 0,42%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
10-01-2024
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2731966094
Minimale inleg
JPY 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu