Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Indosuez Fixed Income U MHEX u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 16-5-2024

99,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,87%	4,06%
3 maanden	1,31%	2,23%
YTD	0,96%	-0,72%
1 jaar	4,05%	4,41%
2 jaar	-0,15%	1,38%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het compartiment (hierna “het Fonds”) streeft tegelijk naar het genereren van inkomsten en kapitaalgroei (‘total return’ strategie). Met het oog op deze ‘total return’ strategie belegt het Fonds in een portefeuille die voornamelijk is samengesteld uit schuldbewijzen met vaste of variabele rente, zonder geografische, monetaire of sectorale beperkingen en zonder beperkingen wat de looptijd of de kwaliteit van de emittent betreft. De minimale gemiddelde rating van de schuldbewijzen is BB-. Effecten zonder rating vertegenwoordigen maximaal 15% van het nettovermogen. Het nettovermogen van het Fonds zal voornamelijk worden belegd in obligaties of andere schuldbewijzen, waaronder converteerbare obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties. De belegging in voorwaardelijk converteerbare obligaties kan tot maximaal 20% van het nettovermogen vertegenwoordigen. Daarnaast kan het voor maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in obligatie-ICBE's van het open type, met name ETF's. Vanuit het kader van zijn ‘total return’ strategie kan het Fonds gebruikmaken van termijncontracten of opties, en van rente- en/of kredietderivaten, voor de blootstelling aan of afdekking van blootstelling van de activa door aankoop of verkoop van termijncontracten of renteopties, ‘credit risk’-opties of valutaopties. Voor elke Aandelencategorie mag het Fonds de wisselkoersrisico's afdekken in het kader van het vermogensbeheer. Het Fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de referentie-index, de Bloomberg Global Aggregate Hedged (USD) Index (LEGATRUH Index). Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat zijn samenstelling in aanzienlijke mate kan afwijken van die van de referentie-index en dat er geen beperking is wat betreft de mate waarin de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de index. Aangezien het beleggingsuniversum niet is beperkt tot de referentie-index, kan de beheerder effecten kopen of beleggen in sectoren die geen deel uitmaken van de referentie-index, bijvoorbeeld om te profiteren van specifieke kansen of om in te spelen op de marktomstandigheden. De onderliggende beleggingen in dit Fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake duurzame economische activiteiten op het gebied van milieu. De referentievaluta van het Fonds is de US dollar en de handelsvaluta van deze klasse is de euro. Deze categorie is afgedekt tegen wisselkoersrisico's. Beleggers kunnen dagelijks (op volledige bankwerkdagen in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk) deelnemingsrechten van het Fonds kopen of verkopen. Alle inkomsten van het Fonds worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	JAPAN 6,83%
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5,09%
	UNITED STATES OF AMERICA 4,6%
	FRANCE 3,98%
	ITALIAN REPUBLIC 3,02%
	Rest 76,48%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	12,31
Verenigde Staten	12,20
Italië	9,04
Japan	7,97
Australië	5,09

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-10-2021
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2100682793
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Straat	Avenue Pasteur 31-33
Plaats	luxemburg