Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIV $ Treas Bd 20+Y U MXNh k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 3-5-2024

3.738,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

MXN

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-3,65%	-2,36%
3 maanden	-2,48%	-4,31%
YTD	-3,25%	-5,91%
1 jaar	1,45%	-6,80%
2 jaar	3,22%	-4,55%
3 jaar	3,70%	-5,95%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor over dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds e aanhouden tot e niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om e te verkopen. e Index biedt blootstelling aan Amerikaanse overheidsobligaties met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop e moeten worden afgelost) van minimaal 20 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van US 300 miljoen op het moment dat ze in de Index worden opgenomen. Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente, en zullen, op het moment dat e in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat e moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). e Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentieindex. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere R-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. e kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen eveneens worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten al naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY BOND (OLD),4.75,2053-11-15 4,89%
	TREASURY BOND (2OLD),4.125,2053-08-15 4,84%
	TREASURY BOND,2.375,2051-05-15 4,19%
	TREASURY BOND,4,2052-11-15 4,03%
	TREASURY BOND,3.625,2053-05-15 3,95%
	Rest 78,1%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,91
Verenigd Koninkrijk	0,16
Frankrijk	0,14
Canada	0,09
Australië	0,05

Activaspreiding	%
Obligaties	99,88
Liquiditeiten	0,13
FX Forwards	-0,01

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	15-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	MXN
ISIN-code	IE00BMWB9526
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com