Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pim GIS Div Inc Dur H Inv k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-5-2024 13,75
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,24% 1,55%
3 maanden 2,89% 3,62%
YTD 7,37% 5,37%
1 jaar 12,71% 13,09%
2 jaar 7,27% 8,88%
3 jaar 7,37% 3,20%
5 jaar 3,88% 3,27%
10 jaar
Benchmark
1/3 Barclays Global Aggregate Credit Component, 1/3 BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained, 1/3 JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Diversified Income Duration Hedged Fund is de lopende inkomsten te maximaliseren in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds zal zijn beleggingsdoelstelling trachten te bereiken door minstens 80% van zijn nettovermogen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten met een variabele of vlottende rentevoet, Vastrentende Instrumenten met een duration van minder dan of gelijk aan één jaar en Vastrentende Instrumenten met een vaste rentevoet. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal worden afgedekt op basis van de renteverwachtingen van de Beleggingsadviseur en zal normaal gezien tussen één jaar negatief en één jaar positief liggen. Het Fonds zal deze afdekking bewerkstelligen door derivatentransacties aan te gaan om de vaste rentebetalingen om te zetten in vlottende rentebetalingen. Dergelijke derivaten kunnen renteswaps en -futures omvatten.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 0,9%
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0,9%
PEMEX SR UNSEC 0,7%
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0,6%
DEUTSCHE BANK NY SUB SOFR 0,6%
Rest 96,3%
Top 5 regio's %
Zuid-Afrika 0,51
Brazilië 0,50
Indonesië 0,50
Polen 0,50
Rusland 0,50
Activaspreiding %
Obligaties 85,75
Beleggingsfondsen 5,64
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 18-02-2014
Datum Algemene Vergadering Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta USD
ISIN-code IE00BJL57V67
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat Styne House, Upper Hatch Street
Plaats Dublin 2
  +44-20-7872-1300
 
  www.europe.pimco.com