Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amundi US Treasury 7 Hedged k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 1-6-2023

42,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y

Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y Index is een obligatie-index die representatief is voor in Amerikaanse dollar luidende effecten die zijn uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën en met een resterende looptijd van 7 tot 10 jaar. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: markit.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (ITRR7T10). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 9,11%
	THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 8,93%
	THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 8,76%
	THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 8,68%
	THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 8,51%
	Rest 56,01%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	101,11
Cash & Overige	-1,11

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	18-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2153616169
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com