Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WA US High Yield LM k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 12-10-2022

171,47

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (USD)

Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende schuldeffecten luidend in US-dollar: schuldpapier en obligaties van bedrijven, gestructureerde, overdraagbare producten, hypotheekgedekte effecten, activagedekte effecten die als schuldeffecten zijn gestructureerd, en effecten van andere beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal. Het fonds kan zelfs beleggen in schuldeffecten die een C-rating van Moody's of een D-rating van S&P hebben gekregen. Dergelijke ratings wijzen erop dat de effecten zeer speculatief van aard zijn. De emittent kan in gebreke zijn of worden voor de betaling van hoofdsom en rente. Het resterende vermogen van het fonds kan worden belegd in schuldeffecten met rating hoger dan BB+ van S&P of Ba1 van Moody’s, of in effecten zonder rating die door de relevante onderbeleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit worden geacht, in preferente aandelen en andere aandelen en in liquide beleggingen of kortlopende geldmarktinstrumenten met resterende looptijd van maximaal 13 maanden. Daarnaast kan het fonds ook beleggen in hoogrentende schuldeffecten van niet-Amerikaanse bedrijven die zijn gevestigd in ontwikkelde en in groeilanden, mits deze schuldeffecten in US-dollar luiden. Maximaal 25 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en/of andere schuldeffecten waarmee aandelen kunnen worden verworven. Het fonds koopt geen aandelen of economische belangen in aandelen, behalve preferente aandelen en warrants, mits ten hoogste 10 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds in preferente aandelen en/of warrants is belegd (maximaal 10 procent van de netto vermogenswaarde van het fonds kan in warrants worden belegd). Het fonds kan in effecten belichaamde deelnemingen kopen en verkopen in hypotheken met veranderlijke rente of andere liquide commerciële leningen waarvoor de rente ten minste elke 397 dagen wordt aangepast en die door onroerend goed of andere activa kunnen worden gewaarborgd. Dergelijke deelnemingen in combinatie met andere beleggingen waarop clausule 2.1 van bijlage I van het prospectus van toepassing is, zal in totaal maximaal 10 procent van de netto vermogenswaarde van het fonds bedragen. Maximaal een derde van de totale vermogenswaarde van het fonds kan worden belegd in effecten die niet in US-dollar luiden, mits maximaal 5 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds blootgesteld is aan valuta’s andere dan US-dollar. Het gewogen gemiddelde van de duration (rentegevoeligheid in functie van looptijd en van bedrag en frequentie van coupon) van de portefeuillebeleggingen wordt verwacht tussen 3 en 8 jaar te liggen, afhankelijk van de door de onderbeleggingsbeheerders verwachte rente en het verwachte rendement (coupon/koers).

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	Barclays PLC 8.000 2171 1,21%
	ALLEN MEDIA 10.500 2028 1,01%
	GLOBAL AIR L 6.500 2024 0,96%
	UNITED RENTALS 5.250 2030 0,96%
	SUNNOVA ENERGY 5.875 2026 0,95%
	Rest 94,91%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	76,46
Overige	7,51
Canada	3,69
Kaaiman Eilanden	3,57
Verenigd Koninkrijk	3,27

Activaspreiding	%
Obligaties	87,71
Liquiditeiten	2,59
Beleggingsfondsen	2,53

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	19-11-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B23Z9M03
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu