Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII $ Treas Bd7-10Y UETF $ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 2-5-2024

158,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,75%	-0,75%
3 maanden	-2,22%	-2,22%
YTD	-0,75%	-0,75%
1 jaar	-2,10%	-2,10%
2 jaar	-3,24%	-3,24%
3 jaar	-0,99%	-0,99%
5 jaar	0,07%	0,07%
10 jaar	3,50%	3,50%

Benchmark
Barclays US Treasury 10yr Term Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Barclays US Treasury 10 Year Term Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de vastrentende effecten op 10 jaar die zijn uitgegeven door de schatkist van de Verenigde Staten (VS). De vastrentende effecten zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente, zullen luiden in US-dollar, en zullen coupon (d.w.z. rente) en hoofdsom betalen in US-dollar. Op het moment dat de vastrentende effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Ze hebben een looptijd bij uitgifte (d.w.z. het tijdstip van de uitgifte tot ze moeten worden terugbetaald) van 9 tot 10,5 jaar, met een resterende looptijd van minstens 7 jaar op de laatste datum waarop de samenstelling wordt aangepast. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen eveneens worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY NOTE (OLD),4.5,2033-11-15 10,79%
	TREASURY NOTE (2OLD),3.875,2033-08-15 9,62%
	TREASURY NOTE,4.125,2032-11-15 9,09%
	TREASURY NOTE,3.5,2033-02-15 8,58%
	TREASURY NOTE,3.375,2033-05-15 8,56%
	Rest 53,36%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00
Cash & overige	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	99,74
Liquiditeiten	0,26

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	08-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B1FZS798
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com