Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AXA WF US Dyn HY Bds I$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
193,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
AXA Funds Management SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,68%
1,82%
3 maanden
2,04%
4,68%
YTD
7,70%
8,39%
1 jaar
14,18%
17,14%
2 jaar
5,17%
11,27%
3 jaar
6,24%
4,34%
5 jaar
7,41%
7,52%
10 jaar
Benchmark
100% ICE BofA US High Yield Master II
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds streeft in de eerste plaats naar hoge inkomsten en aanvullend naar kapitaalgroei door op lange termijn te beleggen in Amerikaanse hoogrentende obligaties. Beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd om beleggingsmogelijkheden in de Amerikaanse obligatiemarkt te benutten, door hoofdzakelijk te beleggen in effecten die deel uitmaken van de ICE BofA US High Yield Master II- benchmarkindex (“de benchmark”). Als onderdeel van het beleggingsproces mag de beleggingsbeheerder de portefeuille vrij samenstellen en kan hij op basis van zijn beleggingsovertuigingen beleggen in bedrijven, landen of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark of een afwijkende positie innemen qua duration, geografische indeling en/of selectie van sectoren of emittenten in vergelijking met de benchmark, hoewel de componenten van de benchmark doorgaans representatief zijn voor de portefeuille van het subfonds. De afwijking ten opzichte van de benchmark zal waarschijnlijk dus groot zijn. De volgende beleggingsbeslissingen worden na grondige macro- en micro- economische marktanalyse genomen: - selectie van emittenten - sectorspreiding - positie op de kredietcurve (de kredietcurve geeft het verband weer tussen de beleggingstermijn en de rente op kredieten) Het subfonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende obligaties met een vaste of variabele rente die zijn uitgegeven op de Amerikaanse binnenlandse markt door private of staatsbedrijven, alsook in Credit Default Swaps op dergelijke obligaties. Dergelijke hoogrentende obligaties hebben een kredietnotering van minder dan BBB- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige notering (bij Moody's of een andere noteringsmaatschappij) of hebben geen kredietnotering. De nettomarktblootstelling van het Subfonds schommelt tussen 75% en 150% van zijn nettoactiva. Het subfonds mag tot 10% beleggen in effecten waarvan de emittent in financiële nood verkeert (distressed) of in default is gegaan nadat hun kredietnotering werd verlaagd, als zij geacht worden overeen te stemmen met de beleggingsdoelstelling van het subfonds. Deze effecten worden naar verwachting binnen 6 maanden verkocht, tenzij specifieke gebeurtenissen de beleggingsbeheerder verhinderen om ze te gelde te maken. Bij de selectie van kredietinstrumenten wordt niet alleen uitgegaan van hun publiek beschikbare kredietnotering, maar ook van een interne analyse van het krediet- of marktrisico. Beslissingen om activa te kopen of te verkopen worden ook nog op andere analysecriteria van de beleggingsbeheerder gebaseerd. Het subfonds mag niet meer dan een derde van zijn totale activa beleggen in geldmarktinstrumenten, niet meer dan een kwart van zijn activa in converteerbare effecten en niet meer dan een tiende van zijn activa in aandelen. Het Subfonds mag zijn nettoactiva in aanzienlijke mate beleggen in 144A-effecten, afhankelijk van de beleggingsmogelijkheden. Binnen die limieten kan aan de doelstellingen van de beleggingsstrategie worden beantwoord door rechtstreekse beleggingen en/of derivaten, in het bijzonder Credit Default Swaps. Derivaten kunnen ook worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Het subfonds kan maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Uitkeringsbeleid Voor kapitalisatiedeelbewijzen (Kap) wordt het dividend herbelegd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de USD. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 5 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders moeten uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) in het bezit zijn van de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt er op gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De netto-inventariswaarde van dit Subfonds wordt dagelijks berekend. Minimumbedrag voor de initiële belegging: USD 5.000.000 of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse. Minimumbedrag voor de daaropvolgende belegging: USD 1.000.000 of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
AthenaHealth Group Inc 6.5% 02/15/2030
2,43
WR Grace Holdings LLC 5.625% 08/15/2029
2,27
Mauser Packaging Solutions Hold 9.25% 04/15/2027
2,26
Illuminate Buyer Illuminate Hold 9% 07/01/2028
2,24
Clydesdale Acquisition Holdings 8.75% 04/15/2030
2,09
Top 5 participaties
AthenaHealth Group Inc 6.5% 02/15/2030 2,43%
WR Grace Holdings LLC 5.625% 08/15/2029 2,27%
Mauser Packaging Solutions Hold 9.25% 04/15/2027 2,26%
Illuminate Buyer Illuminate Hold 9% 07/01/2028 2,24%
Clydesdale Acquisition Holdings 8.75% 04/15/2030 2,09%
Rest 88,71%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,54
Cash
6,93
Canada
5,16
Luxemburg
1,84
Overige
1,61
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,54%
Cash 6,93%
Canada 5,16%
Luxemburg 1,84%
Overige 1,61%
Rest 2,91%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-01-2014
Datum Algemene Vergadering
18 mei om 12 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0998992639
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AXA Funds Management SA
Straat
Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats
Luxemburg
+32 (2) 679 63 50
www.axa-im.com