Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco US Treas Acc k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
903,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
MXN
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-6,26%
1,13%
3 maanden
-11,27%
3,03%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 2.38 15 Aug 2024
3,32
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 0.38 15 Sep 2024
3,11
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 0.63 15 Oct 2024
3,11
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 2.25 15 Nov 2024
3,11
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 0.75 15 Nov 2024
2,90
Top 5 participaties
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 2.38 15 Aug 2024 3,32%
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 0.38 15 Sep 2024 3,11%
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 0.63 15 Oct 2024 3,11%
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 2.25 15 Nov 2024 3,11%
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 0.75 15 Nov 2024 2,9%
Rest 84,45%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,80
Overige
0,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,8%
Overige 0,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-02-2024
Datum Algemene Vergadering
Valuta
MXN
ISIN-code
IE000RZNG4X9
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin