Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM Blended Debt Fd S k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
31,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,67%
3,00%
3 maanden
4,72%
7,77%
YTD
9,22%
9,43%
1 jaar
14,29%
20,87%
2 jaar
8,04%
15,04%
3 jaar
3,27%
1,68%
5 jaar
2,50%
2,72%
10 jaar
4,19%
2,94%
Benchmark
50% JPM GBI-EM Glb Div&40% JPM EMBI Glb Div&10% JPM Corp EMBI Broad Div IndexEMBI Gbl Div
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, doorgaans met betaling van interest op vaste tijdstippen). Ze zijn uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven in opkomende markten (landen die in economische zin minder ontwikkeld zijn dan de grote Westerse landen) of die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten in opkomende markten uitoefenen. De obligaties waarin het Fonds belegt zijn uitgegeven in ofwel de valuta van het land waarin zij zijn uitgegeven, ofwel harde valuta's (wereldwijd verhandelde grote valuta's). Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, zoals (onder andere) derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan een onderliggend actief). De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd. Er wordt echter wel rekening gehouden met een samengestelde index (50% JPM GBI-EM Global Diversified / 40% JPM EMBI Global Diversified / 10% JPM Corp EMBI Broad Diversified Index) bij de selectie van de beleggingen voor het Fonds. De kosten die voortvloeien uit het kopen en verkopen van de beleggingen van dit Fonds kunnen een wezenlijke impact hebben op uw rendement. Deze kosten komen bovenop de kosten die vermeld worden in het deel Kosten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Colombian TES 6 Apr 28 28
3,20
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28
2,40
Republic of South Africa 8 Jan 31 30
2,30
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25
2,10
Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26
1,80
Top 5 participaties
Colombian TES 6 Apr 28 28 3,2%
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 2,4%
Republic of South Africa 8 Jan 31 30 2,3%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 2,1%
Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26 1,8%
Rest 88,2%
Top 5 regio's
%
Azië
29,60
Latijns Amerika
24,40
Midden-Oosten
21,10
Afrika
12,60
Europa
7,10
Top 5 regio's
Azië 29,6%
Latijns Amerika 24,4%
Midden-Oosten 21,1%
Afrika 12,6%
Europa 7,1%
Rest 5,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,87
Liquiditeiten
2,13
Activaspreiding
Obligaties 97,87%
Liquiditeiten 2,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-12-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0545567215
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/