Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NTFGR Northern Trust E Euro

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 15-5-2024

19,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Northern Trust Fund Managers (Ireland)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,84%	3,84%
3 maanden	5,21%	5,21%
YTD	10,53%	10,53%
1 jaar	23,20%	23,20%
2 jaar	11,11%	11,11%
3 jaar	9,99%	9,99%
5 jaar	11,90%	11,90%
10 jaar

Benchmark
MSCI World Custom ESG Index

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is minstens 85% van het vermogen te beleggen in het Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund (het "Master-fonds"), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. De beleggingsdoelstelling van dit laatste fonds is de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Custom ESG Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. Het fonds kan in totaal tot 15% van het nettovermogen beleggen in aanvullende liquide middelen, met inbegrip van gelddeposito's, kasequivalenten, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten, die door het fonds kunnen worden aangehouden om uitgaven te dekken of in afwachting van belegging. Het master-fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index. De aandelen worden verhandeld op wereldwijd erkende beurzen van de landen die zijn opgenomen in de index. Deze beurzen bevinden zich onder meer in Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, Israël, Italië, Hongkong, Ierland, Israël, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Indien de toegang tot de beurzen in deze landen niet mogelijk is, kan er in andere markten worden belegd. Meer informatie over de in de index opgenomen effecten, wegingen en methodologie vindt u op: https://www.msci.com/index-methodology en https://www.msci.com/constituents. Het master-fonds gebruikt een steekproefgebaseerd model voor fysieke replicatie, waarmee het de risico- en rendementskenmerken van de index tracht na te bootsen door (vrijwel) alle aandelen in de index te kopen. Dit betekent dat het mogelijk is dat het fonds niet geheel dezelfde activa als de index aanhoudt of deze niet in dezelfde verhouding als de index aanhoudt. Daarom is het mogelijk dat het master-fonds de resultaten van de index niet exact evenaart. De index is de MSCI World Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	APPLE INC 5,6%
	Microsoft Corp 4,4%
	Amazon.com 2,2%
	Nvidia Corp. 1,9%
	Tesla Motors Inc 1,4%
	Rest 84,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	69,80
Japan	6,20
Verenigd Koninkrijk	4,00
Frankrijk	3,30
Canada	3,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0013089154
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Straat	Georges Court, 54-62 Townsend Street
Plaats	Dublin 2