Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Advanced FI Gl Agg I€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 26-7-2024

918,03

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,11%	0,11%
3 maanden	1,95%	1,95%
YTD	-0,24%	-0,24%
1 jaar	0,75%	0,75%
2 jaar	-4,15%	-4,15%
3 jaar	-3,79%	-3,79%
5 jaar	-1,90%	-1,90%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde bedrijfs- en overheidsobligatiemarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het Subfonds volgt de SRI-strategie en bevordert beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen met gelijktijdige toepassing van bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen. Het vermogen van het Subfonds wordt door ons hoofdzakelijk belegd in obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating hebben van minstens B- (ABS’en/MBS’en met minstens BBB-) of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau. Het vermogen van het Subfonds kan door ons volledig worden belegd in opkomende markten. Max. 15% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in de obligatiemarkten van de VRC. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en met een goede kredietrating. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. De SRI-strategie is volledig van toepassing voor zover het gaat om de aankoop van effecten. De duration van het vermogen van het Subfonds moet tussen 3 en 9 jaar liggen. Min. 90% van de portefeuille van het Subfonds (exclusief contanten, deposito's en derivaten zonder rating) zal worden geëvalueerd met een SRI-rating. Benchmark: BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate 500 Total Return (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange tot lange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 31-10-2023

Top 5 participaties

	FX FORWARD LEG 14.11.2023 USD 34820026 L 6,43%
	FX FORWARD LEG 15.11.2023 EUR 34001064 L 2,78%
	FX FORWARD LEG 14.11.2023 JPY 34819618 L 2,65%
	FX FORWARD LEG 14.11.2023 EUR 34820005 L 1,81%
	FX FORWARD LEG 15.11.2023 EUR 34005648 L 1,78%
	Rest 84,55%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	50,25
Andere	14,42
Japan	8,36
Frankrijk	4,51
Duitsland	2,44

Activaspreiding	%
Obligaties	106,27
Overige	4,17
FX Forwards	-0,23

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	24-08-2015
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1227072458
Minimale inleg	EUR 4.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu