Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF MltAs Lg / Sh W9 h€ u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
106.442,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,17%
1,17%
3 maanden
0,83%
0,83%
YTD
5,12%
5,12%
1 jaar
1,99%
1,99%
2 jaar
-3,39%
-3,39%
3 jaar
1,01%
1,01%
5 jaar
1,60%
1,60%
10 jaar
Benchmark
LIBOR Overnight USD (hedged into EUR)
Doelstelling
Het beleggingsbeleid is gericht op het genereren van kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in een brede waaier van activaklassen. Het beleggingsbeleid is gericht op het genereren van gepaste rendementen op jaarbasis, daarbij rekening houdend met de kansen en risico’s van een long-/short-multi-activastrategie. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties, aandelen en/of andere activaklassen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen het vermogen van het Subfonds volledig beleggen in opkomende markten. Het vermogen van het Subfonds kan door ons volledig worden belegd in hoogrentende obligaties (exclusief ABS'en/MBS'en), die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in ABS'en/ MBS'en met een rating van minstens BBB-. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. De strategie van het Subfonds is gericht op een risicoblootstelling met hefboomwerking door het gebruik van derivaten in vergelijking met een portefeuille die elke activaklasse zou toewijzen door aankoop van activa zonder gebruik van derivaten. Het gebruik van derivaten mag ook bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het gebruik van futures, termijncontracten, opties en swaps, zoals total return swaps, en credit default swaps. De netto marktblootstelling zal naar verwachting binnen een maximale vork van +40% tot -40% van de intrinsieke waarde van het Subfonds blijven. De looptijd van het obligatie- en geldmarktdeel van het Subfonds is niet beperkt. Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (EUR), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. Benchmark: SOFR (hedged into EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange tot lange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B FIX 1.750% 15.03.2025
3,60
US TREASURY N/B FIX 1.000% 15.12.2024
3,59
US TREASURY N/B FIX 1.125% 15.01.2025
3,58
US TREASURY N/B FIX 2.625% 15.04.2025
2,89
US TREASURY N/B FIX 4.500% 30.11.2024
2,56
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 1.750% 15.03.2025 3,6%
US TREASURY N/B FIX 1.000% 15.12.2024 3,59%
US TREASURY N/B FIX 1.125% 15.01.2025 3,58%
US TREASURY N/B FIX 2.625% 15.04.2025 2,89%
US TREASURY N/B FIX 4.500% 30.11.2024 2,56%
Rest 83,77%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
80,09
Andere
9,27
Frankrijk
0,43
België
0,37
Top 5 regio's
Verenigde Staten 80,09%
Andere 9,27%
Frankrijk 0,43%
België 0,37%
Rest 9,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,16
Activaspreiding
Obligaties 90,16%
Rest 9,84%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
06-04-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1584111725
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu