Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iSh $ Treas Bd UETF AUD He u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 4-6-2024

3,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,66%	1,79%
3 maanden	1,53%	1,68%
YTD	-2,18%	-3,81%
1 jaar	-1,56%	0,05%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE U.S. Treasury Core Bond Index

Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de ICE U.S. Treasury Core Bond Index, de referentie-index van het Fonds ('Index'), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index biedt blootstelling aan in Amerikaanse dollar luidende vastrentende effecten uitgegeven door de Amerikaanse schatkist met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van een jaar tot meer dan een jaar op de datum van de indexherziening en een minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen USD. De vastrentende effecten betalen inkomsten op basis van een vast rentetarief. De Index past geen kredietrating toe maar de vastrentende effecten zullen een kredietwaardigheidsniveau hebben dat overeenstemt met dat van de Amerikaanse schatkist. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY NOTE (OLD),4.5,2033-11-15 1,14%
	TREASURY NOTE,1.25,2031-08-15 0,95%
	TREASURY NOTE (2OLD),3.875,2033-08-15 0,94%
	TREASURY NOTE,0.875,2030-11-15 0,93%
	TREASURY NOTE,2.875,2032-05-15 0,88%
	Rest 95,16%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,79
Verenigd Koninkrijk	0,06
Frankrijk	0,05
Canada	0,03
Australië	0,02

Activaspreiding	%
Obligaties	99,90
Liquiditeiten	0,10

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE0001DYLX87
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com