Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS PIMCO ESG Incom RhA$ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 22-5-2024

8,92

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

AUD

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,75%	1,21%
3 maanden	2,13%	1,02%
YTD	0,50%	0,65%
1 jaar	3,44%	3,48%
2 jaar	-2,96%	1,18%
3 jaar	-2,24%	-1,04%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft naar hoge lopende inkomsten, die aansluiten bij zorgvuldig beleggingsbeheer en duurzaam beleggen (door expliciet factoren ten aanzien van milieu, maatschappij en governance in het beleggingsproces op te nemen, zoals hieronder nader omschreven). Kapitaalgroei op de lange termijn is de secundaire doelstelling. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door minstens twee derde van de activa te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende instrumenten en effecten (deze zijn vergelijkbaar met leningen die een vaste of variabele rente betalen) met diverse looptijden. Het fonds streeft ernaar een hoog niveau van dividendinkomsten te handhaven door te beleggen in een grote verscheidenheid aan vastrentende sectoren, die volgens de visie van de beleggingsadviseur gewoonlijk een hoger niveau van inkomsten genereren. De beleggingsadviseur selecteert effecten op basis van een screeningproces dat factoren ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) omvat. De beleggingsadviseur kan beleggen in bedrijven of emittenten die naar zijn mening goede ESG-praktijken laten zien of op de juiste weg zijn en kan bedrijven of emittenten uitsluiten op basis van de bedrijfstak waarin zij actief zijn, bijv. emittenten die hoofdzakelijk actief zijn in de olie-industrie of in de productie en verkoop van kolen en elektriciteitsopwekking door middel van steenkool. Effecten van dergelijke emittenten met een groen, maatschappelijk verantwoord of ander duurzaamheidslabel worden echter wel toegelaten. Het fonds belegt niet in effecten van emittenten waarvan is vastgesteld dat deze zich hoofdzakelijk bezig houden met de productie van alcoholische dranken, tabaksproducten, militair materieel, de exploitatie van casino’s, en de productie van of handel in pornografisch materiaal. Bovendien zal het fonds ernaar streven de CO2-voetafdruk, inclusief intensiteit en uitstoot, van de in de portefeuille opgenomen bedrijven te verminderen. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken tussen 0 en 8 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade' effecten. Het fonds kan tot 50% beleggen in “non-investment grade” effecten (maar deze beperking geldt niet voor beleggingen van het fonds in door hypotheken en andere activa gedekte effecten). Non- investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 30% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. Het fonds wil zijn performance vergelijken met die van de Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (de “ Index ”). Omdat het fonds de Index gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de Index. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het fonds te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 10,3%
	FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 7,6%
	FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 4,5%
	FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 3,0%
	U S TREASURY INFLATE PROT BD 2,4%
	Rest 72,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	115,20
Frankrijk	1,30
Duitsland	1,00
Luxemburg	1,00
Nederland	0,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-04-2021
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	AUD
ISIN-code	IE00BKY4YF06
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com