Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Managed Res Fd C S$h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-6-2024
11.276,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,46%
0,30%
3 maanden
0,38%
0,90%
YTD
1,15%
1,48%
1 jaar
2,67%
3,83%
2 jaar
3,47%
3,11%
3 jaar
5,34%
1,97%
5 jaar
2,62%
1,68%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2021
Top 5 participaties
%
Qatar National Bank (Qatar) 0.150 11/01/22
1,30
Central Nippon Expressway (Japan) 1.217 27/05/22
1,10
State Street (United States) 0.804 15/05/23
1,10
Svenska Handelsbanken (Sweden) 0.196 19/05/22
1,10
Bank of Montreal (Canada) 0.391 14/04/23
1,00
Top 5 participaties
Qatar National Bank (Qatar) 0.150 11/01/22 1,3%
Central Nippon Expressway (Japan) 1.217 27/05/22 1,1%
State Street (United States) 0.804 15/05/23 1,1%
Svenska Handelsbanken (Sweden) 0.196 19/05/22 1,1%
Bank of Montreal (Canada) 0.391 14/04/23 1,0%
Rest 94,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
47,60
Verenigd Koninkrijk
9,80
Japan
9,60
Canada
8,40
Frankrijk
6,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 47,6%
Verenigd Koninkrijk 9,8%
Japan 9,6%
Canada 8,4%
Frankrijk 6,3%
Rest 18,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,70
Liquiditeiten
6,30
Activaspreiding
Obligaties 93,7%
Liquiditeiten 6,3%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-07-2016
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU0513029313
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu