Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Managed Res Fd A k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 22-5-2024

11.711,51

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,38%	0,46%
3 maanden	1,32%	1,19%
YTD	3,96%	1,89%
1 jaar	4,98%	5,05%
2 jaar	2,60%	3,82%
3 jaar	6,39%	2,28%
5 jaar	2,51%	1,88%
10 jaar

Benchmark
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Een rendement behalen dat hoger is dan dat van Amerikaanse geldmarkten door hoofdzakelijk te beleggen in kortlopend schuldpapier in USD. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Beleggingsteam genereert uitvoerige economische vooruitzichten om de aangewezen rente en sectorpositionering te bepalen. B Onderzoeksanalisten op het vlak van onderzoek voeren een fundamentele analyse uit om geschikte beleggingsmogelijkheden op te sporen. B Omvat zo nodig beleggingen op langere termijn aan dan een geldmarktfonds met het oog op bijkomend rendementspotentieel. Benchmark van de Aandelenklasse ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder stelt de portefeuille samen op basis van de benchmark, maar beschikt over een bepaalde vrijheid om aan de hand van indicatieve risicofactoren naar eigen goeddunken af te wijken van de risicokenmerken van de benchmark. Hoewel de componenten van het Sub-Fonds kunnen verschillen van die van de benchmark, vertonen het rendement en de risicokenmerken van het Sub-Fonds doorgaans enige gelijkenis met die van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in schuldpapier in USD, zoals Amerikaans schatkistpapier, effecten uitgegeven of gewaarborgd door de Amerikaanse overheid of overheidsinstellingen, bedrijfsobligaties en ABS (maximaal 15%). Het SubFonds kan omgekeerde repo-transacties met hoog aangeschreven tegenpartijen aangaan, die gedekt zijn door effecten, zoals Amerikaans schatkistpapier, bedrijfsobligaties, ABS en aandelen. Dit onderpand zal enkel luiden in USD en zal, in voorkomende gevallen, uitsluitend van investment-grade kwaliteit zijn. Voor het onderpand gelden geen beperkingen ten aanzien van de looptijd. Op het moment van aankoop zijn effecten met een rating op lange termijn investment-grade, met een rating van niet minder dan 10% onder A- door S&P of een gelijkwaardige rating door ten minste één onafhankelijk ratingbureau. Indien een effect een verschillende rating kreeg van ratingbureaus, dan wordt de hoogste rating gehanteerd. Op het moment van aankoop beschikken effecten met een rating op korte termijn over ten minste een rating A-2 door S&P (of gelijkwaardige rating). ABS hebben een rating van ten minste AAA door S&P (of een gelijkwaardige rating) op het moment van aankoop. Deze ABS omvatten geen effecten met aanzienlijk extensierisico. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in effecten zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. De gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille bedraagt niet meer dan één jaar en de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs is op het tijdstip van aankoop maximaal drie jaar. De initiële of resterende gemiddelde looptijd van MBS/ABS is op het tijdstip van afwikkeling maximaal drie jaar. Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging:: meestal afgedekt tegen basisvaluta. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	Qatar National Bank (Qatar) 0.150 11/01/22 1,3%
	Central Nippon Expressway (Japan) 1.217 27/05/22 1,1%
	State Street (United States) 0.804 15/05/23 1,1%
	Svenska Handelsbanken (Sweden) 0.196 19/05/22 1,1%
	Bank of Montreal (Canada) 0.391 14/04/23 1,0%
	Rest 94,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	47,60
Verenigd Koninkrijk	9,80
Japan	9,60
Canada	8,40
Frankrijk	6,30

Activaspreiding	%
Obligaties	93,70
Liquiditeiten	6,30

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	10-06-2010
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0513027705
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu