Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Bloom U.S. Agg Bd ETF USD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-10-2021 102,78
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta CHF
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in US dollar luidende obligatiemarkt voor vastrentende, belastbare effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren in US dollar luidende vastrentende schuldeffecten van investment grade (contracten om geleend geld terug te betalen waarvoor op een vastgesteld ogenblik een vastgestelde rente wordt betaald) die worden uitgegeven door de Amerikaanse regering en Amerikaanse ondernemingen en bepaalde soorten door activa gedekte effecten (effecten waarvan de waarde en de eruit voortkomende inkomstenbetalingen afkomstig zijn van en gedekt worden door een vastgesteld mandje onderliggende activa). Aangezien in de index te veel effecten zijn opgenomen om efficiënt aan te kopen of effecten zijn opgenomen die het fonds misschien moeilijk kan aankopen, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index zo dicht mogelijk te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
TREASURY BILL 0 06/08/2023 0,79%
TREASURY BILL 0 04/13/2023 0,73%
Fannie Mae 2.5 02/01/2052 0,72%
TREASURY BILL 0 05/11/2023 0,66%
Freddie Mac 2 02/01/2052 0,56%
Rest 96,54%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 92,90
Supranationaal 1,34
Canada 1,14
Verenigd Koninkrijk 0,97
Japan 0,71
Activaspreiding %
Obligaties 57,35
Liquiditeiten 13,80
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 03-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code IE00B459R192
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats Dublin 2
  +353 1 776 8000
 
  www.statestreet.com