Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Infl-linke RThCHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
98,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
6,21
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
5,58
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032
5,22
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.400% 15.05.2030
4,98
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027
4,81
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 6,21%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 5,58%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 5,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.400% 15.05.2030 4,98%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 4,81%
Rest 73,2%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
42,76
Italië
31,19
Spanje
14,36
Duitsland
11,18
Top 5 regio's
Frankrijk 42,76%
Italië 31,19%
Spanje 14,36%
Duitsland 11,18%
Rest 0,51%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,49
Activaspreiding
Obligaties 99,49%
Rest 0,51%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-08-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2010169162
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu