Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMF Eu Government Bo I2 (di u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 106,05
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldpapier van EU-overheden. Het Sub-Fonds belegt voornamelijk in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door EU-overheden, met uitzondering van lokale overheden en instanties, en dat in EUR of in een andere valuta van de EU luidt. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro, maar activa kunnen ook in andere Europese valuta's luiden. Het vermogen van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de EUR. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Government of France (France) 2.500 24/09/2027 5,9%
Government of Italy (Italy) 1.100 01/04/2027 2,0%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 2.500 19/ 2,0%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 3.125 10/ 2,0%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) 0.100 08/ 2,0%
Rest 86,1%
Top 5 regio's %
Italië 29,80
Spanje 18,80
Duitsland 16,50
Frankrijk 14,10
Overige 9,00
Activaspreiding %
Obligaties 99,09
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 19-10-2022
Datum Algemene Vergadering 3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2523355282
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu