Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu MM ShTm (USD) DPV k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
1.177,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,03%
0,45%
3 maanden
-1,21%
1,35%
YTD
2,74%
3,53%
1 jaar
2,39%
5,52%
2 jaar
-0,91%
4,95%
3 jaar
5,16%
3,38%
5 jaar
2,11%
2,24%
10 jaar
Benchmark
US FEDERAL FUNDS COMPOUNDED
Doelstelling
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. De doelstelling van het Subfonds is een beter rendement te boeken dan dat van de benchmark "Effective Federal Funds Rate" (die representatief is voor de rentevoet voor transacties in het US Federal Reserve-systeem) min vergoedingen, door enkel te beleggen in geldmarktinstrumenten, deposito's en tot 10% in geldmarktbeleggingsfondsen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Subfonds in lagerrentende instrumenten die relatief veilig zijn op korte termijn (met een minimale korte-termijnrating van A-1 van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander bureau en waarbij minstens 50% van de activa een korte-termijnrating heeft van A-1+ van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander bureau). Het gewogen gemiddelde van de looptijd tot alle vervaldatums van de instrumenten mag niet meer bedragen dan 60 dagen. Het Subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor het systematisch afdekken van instrumenten die niet in US dollar luiden. Het Subfonds kan technieken en instrumenten gebruiken die betrekking hebben op de verkoop en terugkoop of het lenen van overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten. Het Subfonds wordt beschouwd als een kortetermijngeldmarktfonds in overeenstemming met de richtsnoeren van het CESR / de ESMA betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarktfondsen. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds kan een benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds. De samenstelling van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Het Subfonds heeft de Benchmark met het oog op de SFDR-verordening niet als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het Subfonds streeft voorts voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van zijn beleggingsuniversum. Het kapitalisatieaandeel behoudt en herbelegt automatisch alle toewijsbare inkomsten in het Compartiment, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 1 dag. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
PL 611815
2,82
ACOSS ZCP 010724
2,33
KINGDOM OF SWEDEN ZCP 110724
2,33
BNG BANK NV ZCP 18-09-24
2,30
PL 482098
1,51
Top 5 participaties
PL 611815 2,82%
ACOSS ZCP 010724 2,33%
KINGDOM OF SWEDEN ZCP 110724 2,33%
BNG BANK NV ZCP 18-09-24 2,3%
PL 482098 1,51%
Rest 88,71%
Top 5 regio's
%
Andere
99,76
Verenigde Staten
0,24
Top 5 regio's
Andere 99,76%
Verenigde Staten 0,24%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,60
Cash & Overige
15,39
Derivaten
0,01
Activaspreiding
Obligaties 84,6%
Cash & Overige 15,39%
Derivaten 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-07-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste bankwerkdag van april om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0804424595
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com