Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe EM Corp Bd Fd I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
16,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,53%
1,38%
3 maanden
1,85%
3,05%
YTD
6,42%
5,88%
1 jaar
9,73%
10,52%
2 jaar
2,30%
6,56%
3 jaar
1,51%
-0,78%
5 jaar
1,80%
1,65%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Maximalisering van de waarde van zijn aandelen zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille met bedrijfsobligaties van emittenten uit opkomende markten. Via de toepassing van een filter voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (uitsluitingslijst), vastgesteld en onderhouden door de vermogensbeheerder, worden specifieke ondernemingen met bedrijfsactiviteiten op het gebied van controversiële wapens (clustermunitie, tegen personen gerichte mijnen, brand-, chemische, biologische en kernwapens), tabaksproductie, steenkoolproductie, aanvalswapens voor gebruik door burgers, erotisch entertainment, directe gokactiviteiten en bepaalde op gedrag gebaseerde criteria uitgesloten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's en schuldeffecten te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De benadering van de beleggingsbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De beleggingsbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via effectenselectie en sectorallocatie. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. Meer informatie hieromtrent en de beleggingsrichtlijnen van de verantwoordelijke beheerder vindt u op troweprice.com/corporate/en/what- we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html. SFDR classificatie Artikel 8 Benchmark J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegingen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216
1,37
BANK NEGARA INDONESIA 20210330 3.75% 20260330
1,31
BANGKOK BANK PCL/HK 20190925 3.733% 20340925
1,30
SOCIEDAD DE TRANSMISION 20220127 4% 20320127
1,07
JSW INFRASTRUCTURE 20220121 4.95% 20290121
1,06
Top 5 participaties
AXIAN TELECOM 20220216 7.375% 20270216 1,37%
BANK NEGARA INDONESIA 20210330 3.75% 20260330 1,31%
BANGKOK BANK PCL/HK 20190925 3.733% 20340925 1,3%
SOCIEDAD DE TRANSMISION 20220127 4% 20320127 1,07%
JSW INFRASTRUCTURE 20220121 4.95% 20290121 1,06%
Rest 93,89%
Top 5 regio's
%
Mexico
7,90
India
7,04
Indonesië
6,51
Chili
6,27
Brazilië
5,81
Top 5 regio's
Mexico 7,9%
India 7,04%
Indonesië 6,51%
Chili 6,27%
Brazilië 5,81%
Rest 66,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,76
Aandelen
3,59
Cash & Overige
0,03
Activaspreiding
Obligaties 93,76%
Aandelen 3,59%
Cash & Overige 0,03%
Rest 2,61%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-05-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0596126465
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com