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Data van
31-10-2015
Deposito's 80,8%
Obligaties 13,7%
Liquiditeiten 5,5%
31-10-2015
Deposito's
Liquiditeiten
Obligaties
Globaal 94,5%
Cash 5,5%
31-10-2015
Cash
Globaal
FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF 2.75% 30.01.202 3,14%
ONTARIO (PROVINCE OF) 3.40% 17.10.2023 3,12%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 3.13% 06.09.2023 2,87%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 21.09.2023 2,57%
KUNTARAHOITUS OYJ 21.09.2023 2,57%
EUROCLEAR BANK SA 01.11.2023 2,55%
BELFIUS FINANCING COMPANY SA 16.11.2023 2,54%
KOREA DEVELOPMENT BANK (LONDON BRA 07.12.2023 2,54%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 20.11.2023 2,54%
TREASURY BILL 30.11.2023 2,54%
Rest 73,02%
31-8-2023
ABN Amro Bank 01.11.21
ABN AMRO Bk NV 07.11.17
Aduno Holding 06.04.17
Agence Centrale 13.04.21
Agence Centrale 17.01.18
Agence Centrale 18.01.17
Agence Centrale 30.04.20
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 20.03.19
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 21.09.2023
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 23.05.2023
Agence Francaise 14.09.20
Akademiska Hus 08.03.21
Akademiska Hus 15.04.20
Akademiska Hus 15.10.19
Akademiska Hus 20.04.18
Akademiska Hus 20.11.17
Allianz 31.10.17
Allianz 31.10.18
Asian Development Bank
Assistance Publique Des Hopitaux De Paris 21.10.16
Austria (Republic of)
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 11.04.2023
Austria 05.04.22
Austria 06.04.21
Austria 16.04.21
Austria 29.03.21
Bank of America 23.12.16
Banque et C. Eparg. 04.05.21
Banque et C. Eparg. 04.10.21
Banque et C. Eparg. 04.11.20
Banque Federative Du Credit Mutuel 03.09.21
Belfius Bank 26.05.20
BELFIUS FINANCING COMPANY SA 16.11.2023
Belgium 23.11.18
BFCM CP 05.04.17
BMW US Capital 02.12.16
BNG 14.04.16
BNG Bank 25.05.22
BNG BANK NV 01.04.19
BP Capital Markets 08.04.16
BPCE 16.09.15
BPCE 27.04.22
Caisse d'Amortissement 24.10.17
Caisse d'Amortissement 27.08.18
Caisse des Depots 16.09.16
Caisse des Depots 20.10.17
Caisse des Depots 22.05.19
Caisse des Depots 22.08.18
Canadian Imperial Bk 30.06.17
CDC CP 16.06.17
CDC CP 18.09.15
City of Malmo 05.10.17
City of Malmo 15.03.22
Comm. Bk of Austral. 28.03.17
Commonwealth Bank 29.03.16
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Council of Europe 09.04.18
Czech Republic 23.11.16
Danone 21.09.15
Danske Bank 19.05.17
DB Bank-London Branch CP 15.10.15
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 3.13% 06.09.2023
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS 24.07.2023
DZ Privatbank 08.02.22
DZ Privatbank 22.01.21
DZ Privatbank 24.04.19
DZ Privatbank 24.10.19
EIB 27.05.16
Erste Abwicklungsanstalt 12.10.21
Erste Abwicklungsanstalt 13.10.17
Erste Bank 01.02.21
EUROCLEAR BANK SA
EUROCLEAR BANK SA 01.11.2023
Eurofima 14.04.22
Eurofima 17.05.21
European Bank for Recon. and Dev. 28.04.21
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.38% 15.05.2023
Export-Import Bank of Korea 12.05.22
Finnish T-Bill 20.06.18
FMS Wertmanagement 06.05.20
FMS Wertmanagement 26.01.17
FMS Wertmanagement 28.01.16
FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF 2.75% 06.03.202
FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF 2.75% 30.01.202
HSBC France 25.01.16
ING Bank 24.05.22
INTER-AMERICAN DEV BANK
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50% 24.05.2023
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 1.75% 19.04.202
KFW 01.03.22
KFW 12.02.21
Kommunalbanken 09.05.17
Kommunalbanken 15.03.22
Kommunalbanken AS
KOREA DEVELOPMENT BANK (LONDON BRA 07.12.2023
KUNTARAHOITUS OYJ 2.88% 07.03.2023
KUNTARAHOITUS OYJ 21.09.2023
Kuntarahoitus Oyj 28.10.19
Kuntarahoitus Oyj 29.09.20
La Banque Postale
La Banque Postale 16.05.22
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER 0.25% 27.04.202
Landeskreditbank Baden-Wuert 01.03.21
Landeskreditbank Baden-Wuert 01.03.22
Landeskreditbank Baden-Wuert 26.05.20
LB Hessen 24.01.22
LBK Baden-W 06.08.19
LBK Baden-W 07.02.18
Malmo Municipality of Euro 01.03.19
Municipality Fin. 26.04.18
Municipality Fin. 28.01.19
Nederlandse Waterschapsbank 12.04.18
Nestlé 19.04.17
Nestlé 19.10.17
Nordea Bank 26.10.21
Nordea Bank 27.10.20
NRW Bank 25.06.18
NWB 04.05.20
Oesterreichische Kontrollbank 17.05.21
Oesterreichische Kontrollbank 24.01.20
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.88% 13.03.2023
ONTARIO (PROVINCE OF) 3.40% 17.10.2023
OP Corporate Bank 18.11.19
Paccar Financial Europe 06.03.17
Quebec 23.03.20
Rabobank Nederland 18.12.18
Rabobank Nederland 30.06.17
Saxony-Anhalt 15.11.18
Saxony-Anhalt 25.11.19
SNCF 04.10.19
SNCF Mobilities 04.10.18
SNCF Mobilities 05.09.17
Stanchart Bk 20.02.19
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 20.11.2023
Swiss Confederation 24.11.16
Swiss Government 05.06.17
Swiss Government 12.10.16
TREASURY BILL 30.11.2023
Treasury Notes 15.05.19
Treasury Notes 31.01.21
Treasury Notes 31.08.19
Treasury Notes 31.12.20
UBS AG (LONDON BRANCH)
UBS AG London 16.09.16
UBS London 18.09.15
UNITED STATES TREASURY
US Treasury 15.05.16
US Treasury 15.08.18
US Treasury 15.08.20
US Treasury 28.02.19
US Treasury 28.02.21
US Treasury 30.04.17
US Treasury 30.04.19
US Treasury 30.09.19
US Treasury 30.11.19
US Treasury 31.05.19
US Treasury 31.05.20
US Treasury 31.08.20
US Treasury Note 30.06.19