Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Fisch Bd EM Corp Opp Fd BC k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 31-7-2024

101,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,09%	1,43%
3 maanden	5,57%	2,83%
YTD	0,06%	3,01%
1 jaar	6,99%	6,13%
2 jaar	6,01%	5,00%
3 jaar	0,42%	-3,59%
5 jaar	1,61%	-1,23%
10 jaar

Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in obligaties van bedrijven in opkomende landen. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een opportunistische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een opportunistische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het subfonds belegt minstens 50 % van zijn vermogen in effecten die worden uitgegeven door emittenten die gevestigd zijn in opkomende landen of hun activiteit voornamelijk daar uitoefenen. Ten hoogste 20 % van het vermogen mag worden belegd in Distressed Securities. Effecten worden beschouwd als Distressed Securities wanneer de rentebetalingen zijn stopgezet en de marktwaarde van het schuldbewijs lager is dan 40 % van de aflossingswaarde. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark JP Morgan CEMBI Broad Diversified Hedged CHF. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 28-6-2024

Top 5 participaties

	MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 06/06/2025 USD 1,6%
	TRIDENT ENERGY FINANCE 12.500% 30/11/2029 USD 1,3%
	BANK GOSPODARSTWA KRAJ 5.375% 22/05/2033 USD 1,2%
	BANCO SANTANDER MEXICO 5.375% 17/04/2025 USD 1,1%
	EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545% 31/08/2036 USD 1,1%
	Rest 93,7%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	68,50
unknown	27,70
Frankrijk	0,60
Duitsland	0,40
België	0,20

Activaspreiding	%
Obligaties	97,70

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-06-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1416321914
Minimale inleg	CHF 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat	15, rue de Flaxweiler
Plaats	Grevenmacher

info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu