Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon Sustai €C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-11-2023
0,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Teneinde het totaalrendement van opbrengsten en kapitaalgroei te maximaliseren door voornamelijk (dat wil zeggen ten minste drie kwart van de Intrinsieke Waarde van het Fonds) te beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van schuldeffecten en hieraan gerelateerde effecten uitgegeven door bedrijven en overheden die aantrekkelijke beleggingskenmerken hebben en duurzaam worden geacht. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – beleggen in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten, uitgegeven door bedrijven en overheden die voldoen aan de criteria van de beleggingsbeheerder op het gebied van milieu, maatschappij, governance ('ESG') en duurzaamheid; – hoofdzakelijk beleggen in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten met een rating onder beleggingskwaliteit die op het moment van aankoop een minimale kredietrating van B- (of gelijkwaardig) hebben, of, in het geval van door activa gedekte effecten, door hypotheek gedekte effecten, gestructureerde notes en andere aan krediet verwante instrumenten, BBB- (zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars); – beleggen in opkomende markten; – zich niet rechtstreeks blootstellen aan schuldeffecten en aan schuld verwante effecten van bedrijven die meer dan 10% van hun omzet uit de productie en verkoop van tabak halen; – elementen van negatieve en positieve screening integreren naast een algemene en specifiek op een effect gerichte ESG-gerelateerde analyse. ESG-criteria omvatten de benadering van mensenrechten en milieukwesties. De beleggingsbeheerder kan ook beleggen in bedrijfsemittenten indien hij meent dat dit duurzame bedrijfspraktijken kan bevorderen door voortdurend engagement met emittenten; – beleggen op zowel lange als korte termijn; – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; en – maximaal 10% beleggen in collectieve beleggingsregelingen. Het Fonds kan: – tot 35% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in schuldeffecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een enkele soevereine emittentmet een rating lager danbeleggingskwaliteit (d. w.z. onder BBB- maar boven B- zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare erkende kredietbeoordelaars); – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in effecten die aan de beurs van Moskou zijn genoteerd of er worden verhandeld; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); en – een aanzienlijk bedrag beleggen in kasinstrumenten en equivalenten. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de 1-maands EURIBOR + 2% per jaar (de 'Cash Benchmark'). De Cash Benchmark wordt gebruikt als doel waarmee de resultaten van het Fonds over periodes van vijf jaar worden vergeleken, vóór aftrek van vergoedingen. EURIBOR staat voor Euro Interbank Offered Rate en is een referentierente die wordt gevormd door de gemiddelde rente waartegen banken in de eurozone elkaar ongedekte kortetermijnleningen verstrekken op de interbancaire markt. Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht kan selecteren, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt EUR 5.000.000.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
25,70
Overige
24,80
Verenigd Koninkrijk
12,30
Australië
9,10
Supranationaal
6,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 25,7%
Overige 24,8%
Verenigd Koninkrijk 12,3%
Australië 9,1%
Supranationaal 6,3%
Rest 21,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-03-2019
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BFZMHL52
Minimale inleg
5.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com