Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Optimal Yield Sho E2€QTD u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
4,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,58%
1,58%
3 maanden
3,75%
3,75%
YTD
9,54%
9,54%
1 jaar
15,30%
15,30%
2 jaar
12,16%
12,16%
3 jaar
0,85%
0,85%
5 jaar
1,15%
1,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen en inkomsten te bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties van om het even welk type en van een breed scala van emittenten, waaronder overheden, supranationale entiteiten, internationale openbare instanties en bedrijven uit de hele wereld, evenals geldmarktinstrumenten. De gemiddelde renteduration van het Subfonds zal niet meer dan 3 jaar bedragen. De globale blootstelling aan valuta's van opkomende markten mag niet meer bedragen dan 25% van het vermogen van het Subfonds. Het Subfonds kan ook tot 25% van zijn vermogen beleggen in obligaties met aangehechte warrants, tot 20% in converteerbare effecten, tot 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties en in bijkomende orde in aandelen. Het Subfonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in ABS'en en MBS'en. De blootstelling van het Subfonds aan Achtergestelde Effecten is beperkt tot 10% van zijn vermogen. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet, aandelen, rentevoeten en vreemde valuta's). Het subfonds kan maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in derivaten om een blootstelling te verkrijgen aan in aanmerking komende leenindexen. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de Euro Short Term Rate Index (ESTER) a posteriori als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds en, wat betreft de prestatievergoedingsbenchmark die wordt gebruikt door relevante aandelencategorieën, voor de berekening van de prestatievergoedingen. De samenstelling van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Het Subfonds heeft de Benchmark met het oog op de SFDR-verordening niet als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een combinatie van marktanalyse en analyse van individuele obligatie-emittenten om vast te stellen welke obligaties over een betere kredietwaardigheid beschikken dan uit hun rating blijkt. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van het beleggingsuniversum. Het uitkeringsaandeel betaalt per kwartaal een dividend uit. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BERY 1% 01/25 REGS
2,13
SHAEFF 3.75% 09/26 REGS
1,94
UPCB 3.875% 06/29
1,90
ATandT VAR PERP B
1,78
EU 1.25% 02/43 NGEU
1,57
Top 5 participaties
BERY 1% 01/25 REGS 2,13%
SHAEFF 3.75% 09/26 REGS 1,94%
UPCB 3.875% 06/29 1,9%
ATandT VAR PERP B 1,78%
EU 1.25% 02/43 NGEU 1,57%
Rest 90,68%
Top 5 regio's
%
Italië
17,59
Duitsland
14,24
Frankrijk
11,61
Spanje
10,72
Verenigde Staten
10,23
Top 5 regio's
Italië 17,59%
Duitsland 14,24%
Frankrijk 11,61%
Spanje 10,72%
Verenigde Staten 10,23%
Rest 35,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,29
Cash & Overige
3,44
Beleggingsfondsen
3,03
Activaspreiding
Obligaties 93,29%
Cash & Overige 3,44%
Beleggingsfondsen 3,03%
Rest 0,24%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
14-06-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1883339407
Minimale inleg
EUR 25.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com