Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF US Hdg Eq C$ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 18-6-2024

187,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,66%	2,40%
3 maanden	6,05%	4,30%
YTD	13,17%	9,71%
1 jaar	15,45%	12,77%
2 jaar	12,95%	14,17%
3 jaar	10,54%	6,62%
5 jaar	10,79%	9,74%
10 jaar

Benchmark
S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn genereren met een lagere volatiliteit over een volledige marktcyclus dan traditionele long-only- aandelenstrategieën in de VS via directe beleggingen in voornamelijk Amerikaanse bedrijven en door gebruik te maken van financiële afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Hanteert een op onderzoek gebaseerd beleggingsproces dat steunt op de fundamentele analyse van bedrijven en hun toekomstige winsten en kasstromen door een team van gespecialiseerde sectoranalisten. B Stelt een portefeuille samen met verwijzing naar de benchmark door overweging van de effecten met het hoogste potentieel om de benchmark te overtreffen en onderweging van de effecten die als het meest overgewaardeerd worden beschouwd. B Combineert bottom-up aandelenselectie met een optie-overlay- strategie om het neerwaarts risico te beperken ten koste van een geringe beperking van de potentiële vermogensgroei. Benchmark van de Aandelenklasse S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. De aandelenportefeuille van het Sub-Fonds hanteert een enhanced index-strategie die actief wordt beheerd op basis van de samenstelling en risicokenmerken van de benchmark. Daarom vertoont de aandelenportefeuille van het Sub-Fonds meestal sterke gelijkenis met die van de benchmark. Door de optie-overlay-strategie zullen het totale rendement en de risicokenmerken van het Sub-Fonds echter vaak afwijken van die van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds gaat systematisch over tot aankoop en verkoop van beursgenoteerde afgeleide financiële instrumenten, meestal gebaseerd op de S&P 500. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 300% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: meestal USD. Aanpak op het vlak van hedging: niet van toepassing. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 7,5%
	APPLE INC 6,8%
	Amazon.com 4,0%
	Alphabet Inc A 3,5%
	Nvidia Corp. 3,4%
	Rest 74,8%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	19-12-2016
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1297691146
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu