Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Sust EM Corp Bd D2(H)€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
10,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,93%
1,93%
3 maanden
3,84%
3,84%
YTD
6,14%
6,14%
1 jaar
11,05%
11,05%
2 jaar
4,61%
4,61%
3 jaar
-2,61%
-2,61%
5 jaar
-0,15%
-0,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds wordt actief beheerd, en de beleggingsadviseur (BA) kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren, mits het Fonds ten minste 70% van zijn totale activa belegt in vastrentende (VR) effecten binnen de J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (de "Index" en de effecten daarin, zijnde de "Indexeffecten"), die vastrentende effecten omvat die zijn uitgegeven door bedrijven die gevestigd of voornamelijk actief zijn in opkomende markten. Het Fonds zal zich ook richten op de Index voor risicobeheerdoeleinden om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. de mate van afwijking van de Index) dat door het Fonds wordt genomen, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van effecten binnen de Index niet gebonden aan de weging van de Index. De geografische reikwijdte en de vereisten in verband met de ecologische, sociale en governancekenmerken ("ESG") (hieronder beschreven) van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kunnen ertoe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index zullen afwijken. Participatiehouders moeten de Index gebruiken om de prestaties van het Fonds te vergelijken. Bij het selecteren van Indexeffecten die rechtstreeks door het Fonds worden aangehouden, en VR-effecten maken deel uit van de resterende 30% van de portefeuille van het fonds, houdt de BA, naast andere beleggingscriteria, rekening met bepaalde kenmerken op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG). Hiervoor kan hij gebruikmaken van gegevens van externe aanbieders van ESG-onderzoek en van interne modellen. Raadpleeg voor meer details over de ESG-kenmerken (en de toepasselijke niveaus) de website van BlackRock op https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europemiddleeast- and-africa.pdf. Het Fonds kan indirect zijn blootgesteld aan effecten die mogelijk niet aan deze ESG-criteria voldoen (waaronder, maar niet uitsluitend, afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) en deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging). Tot de VR-effecten waarin het Fonds belegt, behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden) die van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald niveau van kredietwaardigheid), onder beleggingskwaliteit of zonder rating kunnen zijn. Beleggingen in hoogrentende VR- effecten zullen naar verwachting meer dan 50% van de netto-inventariswaarde van het Fonds uitmaken. Het Fonds kan ook beleggen in vastrentende overdraagbare effecten van een emittent die geen deel uitmaakt van de Index op het moment van aankoop, maar die volgens de BA voldoet aan vergelijkbare ESG-criteria (naast andere beleggingscriteria). Het Fonds kan tot 20% van zijn totale activa beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (vastrentende effecten die op of voor de vervaldatum kunnen worden omgeruild voor aandelen, maar waarbij de waarschijnlijkheid van conversie afhangt van een specifieke gebeurtenis). Raadpleeg voor nadere details het prospectus. De BA kan FDI's gebruiken om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken en het risico binnen de portefeuille van het Fonds te verminderen. Het Fonds kan, via FDI's, een markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De BA gebruikt ook instrumenten om de valuta- en renteblootstelling te beheren. Dergelijke instrumenten kunnen luiden in valuta's van niet-opkomende markten. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 100.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029
2,08
CENCOSUD SA RegS 4.375 07/17/2027
2,06
PROSUS NV MTN RegS 3.061 07/13/2031
1,90
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9.5 06/30/2031
1,75
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 8.75 12/31/2079
1,65
Top 5 participaties
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 2,08%
CENCOSUD SA RegS 4.375 07/17/2027 2,06%
PROSUS NV MTN RegS 3.061 07/13/2031 1,9%
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9.5 06/30/2031 1,75%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 8.75 12/31/2079 1,65%
Rest 90,56%
Top 5 regio's
%
Brazilië
10,52
Mexico
9,96
Colombia
7,83
Chili
7,53
Zuid-Afrika
6,30
Top 5 regio's
Brazilië 10,52%
Mexico 9,96%
Colombia 7,83%
Chili 7,53%
Zuid-Afrika 6,3%
Rest 57,86%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,33
Liquiditeiten
2,67
Activaspreiding
Fixed Income 97,33%
Liquiditeiten 2,67%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
15-06-2018
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1817796326
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com