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Data van
29-2-2024
Obligaties 94,82%
Aandelen 2,74%
Overige 1,78%
Liquiditeiten 0,66%
FX Forwards 0,0%
Rest 0,0%
29-2-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Andere 27,42%
Frankrijk 25,34%
Italië 12,84%
Duitsland 9,78%
Spanje 9,12%
Europese Unie 4,81%
België 3,94%
Oostenrijk 1,87%
Portugal 1,57%
Nederland 0,83%
Finland 0,72%
Verenigde Staten 0,71%
Ierland 0,44%
Denemarken 0,28%
Zwitserland 0,26%
Slovenië 0,08%
Rest 0,0%
29-2-2024
Andere
België
Cash
Denemarken
Duitsland
Europa
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Overige
Overige Landen
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
US 2YR NOTE (CBT) 0624 FUT 14,2%
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 7,79%
EURO-SCHATZ FUT 0324 2,75%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 2,74%
EURO-BUND FUTURE 0324 2,36%
EURO-BOBL FUTURE 0324 1,91%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028 1,82%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 1,54%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2036 1,44%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.2033 1,39%
Rest 62,06%
29-2-2024
0RG3C FUT CALL OPT 10.02.2023 97.25
0RG3C FUT CALL OPT 10.02.2023 97.5
0RU2P FUT PUT OPT 16.09.2022 97.75
0RU2P FUT PUT OPT 16.09.2022 98.25
2RH2P FUT PUT OPT 11.03.2022 99.5
90DAY EURO$ FUTR 1222
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
ALLIANZ GL INV-GLOBAL BOND-W
AUSTRALIAN GOVERNMENT 162 FIX 1.750% 21.06.2051
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.2033
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750 31.10.2018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800 30.04.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.500% 31.01.2018
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.400% 31.01.2023
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
BUNDESOBLIGATION 178 FIX 0.000% 13.10.2023
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2036
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500 15.02.2025
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500 15.02.2026
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.02.2023
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2023
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2024
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750 04.07.2022
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250 04.09.2021
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500 04.01.2021
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 13.12.2019
BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2023
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.08.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.250% 01.03.2038
BUONI POLIENNALI DEL TES 21Y FIX 3.100% 01.03.2040
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.000% 15.07.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250 01.03.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500 01.03.2019
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750 01.08.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750 01.09.2028
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
Cash
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
CASH OFFSET FOR LONG PUT IR-SWAPTION
CDSCA
DBR 98 FIX 4.750 04.07.2028
DBRI I/L I/L FIX 0.100 15.04.2023
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026
DUU3
ES00000127Z9
EURO-BOBL FUTURE 0324
EURO-BOBL FUTURE 0623
EURO-BUND FUTURE 0322
EURO-BUND FUTURE 0323
EURO-BUND FUTURE 0324
EURO-BUND FUTURE 0622
EURO-BUND FUTURE 0622 PUT OPT 20.05.2022 2000107019
EURO-BUND FUTURE 0921
EURO-BUND FUTURE 0922
EURO-BUND FUTURE 1221
EURO-BUND OPTION APR23P DE000C7JEN45
EURO-OAT FUTURE 0323 FUT
EURO-OAT FUTURE 0622 FUT
EURO-SCHATZ FUT 0324
EURO-SCHATZ FUT 0623
FR0013090669
FR0013341682
FR001400H7V7
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.250% 25.05.2036
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.2033
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
FRTR OATE I/L FIX 0.100 01.03.2021
FRTR OATE I/L FIX 0.250 25.07.2024
FVU3
FVZ3
GB00KCBCRS68
INFLATION SWAP 2027-02-25 RECEIVE 114119655_114119653
INFLATION SWAP 2031-07-15 RECEIVE 106811348_106811346
IT0005210650
IT0005537094
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 1.250% 15.01.2019
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
OBRIGACOES DO TESOURO FIX 3.875% 15.02.2030
OEU3
OPTCA
RXG2P FUT PUT OPT 21.01.2022 170
RXH4C FUT CALL OPT 23.02.2024 137.5
RXM3C FUT CALL OPT 26.05.2023 137.5
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.500% 15.01.2028
TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
TUU3
TUZ3
TYU3
TYZ3
UEAK2P FUT PUT OPT 06.05.2022 1.035 BASE LEG1
UEAM2P FUT PUT OPT 03.06.2022 1 BASE LEG1
UEAM2P FUT PUT OPT 03.06.2022 1.02 BASE LEG1
US 10YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 2YR NOTE (CBT) 0324 FUT
US 2YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 2YR NOTE (CBT) 0624 FUT
US 2YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0324 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0621 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0622 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0922 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0923 FUT