Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS Eu SD Bd X CAP k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 17-5-2024

259,02

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,17%	0,17%
3 maanden	0,34%	0,34%
YTD	-0,11%	-0,11%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
JP Morgan EMU Investment Grade 1-3Yr

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds biedt een alternatief voor kortlopende geldmarktfondsen en voor vastrentende fondsen (fondsen die in vastrentende instrumenten beleggen) omdat het een gewogen gemiddelde looptijd (duration) heeft van zijn beleggingen tussen 1 en 3 jaar. Het fonds wordt actief beheerd om te beleggen in kortlopende vastrentende instrumenten zoals (gegarandeerde) Overheidsobligaties, obligaties met variabele rentes en bedrijfsobligaties, waarbij limieten worden gehanteerd voor afwijkende posities op het niveau van obligaties, sectoren en landen ten opzichte van de benchmark. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark JPMorgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Alle instrumenten zijn hoogwaardig (rating van beleggingskwaliteit) en luiden in euro. We voegen waarde toe door ons een beeld te vormen van de evolutie van de rentevoet en handelen naar dat beeld. Bovendien nemen we selectief posities in aantrekkelijk geprijsde kredietinstrumenten in. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Buoni Poliennali Del Tes 28,36%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,23%
	FRANCE (GOVT OF) 6,68%
	Italy (Republic Of) 4,72%
	French Discount T-Bill 4,53%
	Rest 41,48%

Top 5 regio's	%
Italië	32,81
Spanje	15,42
Duitsland	13,61
Overige	8,73
Finland	7,76

Activaspreiding	%
Fixed Income	98,37
Liquiditeiten	1,24
Geldmarkt	0,94

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	16-08-2023
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2633844746
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com