Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LAZARD FUNDS S Lazard Cr PVC k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 31-5-2024

1.212,50

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Lazard Frères Gestion SAS

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,00%	0,00%
3 maanden	0,48%	0,48%
YTD	0,89%	0,89%
1 jaar	2,89%	2,89%
2 jaar	0,76%	0,76%
3 jaar	1,82%	1,82%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
€ STR capitalisé + 1.75%

Doelstelling
Classificatie van de Compartiment : Obligaties en andere internationale schuldbewijzen Beheersdoelstelling : De beheerdoelstelling is om over de aanbevolen beleggingsduur van 3 jaar na aftrek van kosten een rendement te behalen dat hoger is dan dat van de volgende referentie-indicator: €STR Capitalisé + 2,40%. De referentie-indicator wordt uitgedrukt in EUR. Beleggingsbeleid : Om deze beheerdoelstelling te bereiken, moet de strategie gebaseerd zijn op een dynamisch beheer van het renterisico, het kredietrisico en het wisselkoersrisico, waarbij hoofdzakelijk wordt belegd in risicovolle schulden uitgegeven door staten, ondernemingen en financiële instellingen en structuren. De gevoeligheid wordt dynamisch beheerd in een vork van -5 tot +10. De portefeuille bestaat uit: • tot maximaal 100 % van het nettoactief in obligaties en verhandelbare schuldinstrumenten uitgedrukt in euro en/of in elke valuta, zonder verplichting tot ondertekening; • tot maximaal 60 % van het nettoactief in obligaties en schuldeffecten uitgedrukt in andere valuta’s dan de euro en de dollar; • tot maximaal 10 % van het nettoactief in Franse of buitenlandse icbe’s, abi’s, die voldoen aan de 4 criteria die zijn bepaald in artikel R.214-13 van het Franse Code monétaire et ﬁnancier (Monetair en ﬁnancieel wetboek) met een classiﬁcatie als geldmarktfondsen, geldmarktfondsen op korte termijn of als obligatiefondsen. Deze icb's mogen worden beheerd door de beheervennootschap; • tot maximaal 5 % van het nettoactief in gewone aandelen die resulteren uit een herstructurering van schulden. De beheerder zal zijn uiterste best doen om de ontvangen aandelen zo snel mogelijk af te staan in het belang van de aandeelhouders. • tot maximaal 10 % van het nettoactief in converteerbare obligaties van het obligatietype; • tot maximaal 50 % van het nettoactief in achtergestelde eeuwigdurende schulden waarvan maximaal 30 % van het nettoactief in bufferobligaties of coco’s; • tot maximaal 5% van het nettoactief in preferente aandelen. In afwijking van de ratio’s 5% - 10% - 40% mag het beheerteam meer dan 35% van de nettoactiva van de ICB beleggen in effecten die gewaarborgd zijn door een lidstaat van de EER of de Verenigde Staten. Het Compartiment kan gebruikmaken van rente- en valutafutures, rente- en valutaopties, rente- en valutaswaps, termijnwisselkoersen en kredietderivaten die verhandeld worden op gereglementeerde, georganiseerde en/of over-the-counter markten om de blootstelling van het Compartiment te dekken en/of bloot te stellen en zo de blootstelling van het Compartiment boven het nettoactief te brengen. De portefeuille is blootgesteld aan rente-, wisselkoers-, krediet- en volatiliteitsrisico’s, in een risico-enveloppe die is vastgelegd door een absolute VaR. Het niveau van de VaR moet lager zijn dan 15% en de hefboom mag niet groter zijn dan 400% bruto. Het Compartiment kan maximaal 100 % van het nettovermogen beleggen in effecten waarin derivaten zijn opgenomen. Informatie Benchmark : De ICB wordt actief beheerd. De beheerstrategie houdt geen beperkingen in ten opzichte van de effecten die deel uitmaken van de referentie-indicator. Bestemming van de uitkeerbare bedragen : Bestemming van het nettoresultaat: Gekapitaliseerd Bestemming van de verwezenlijkte nettomeerwaarden: Gekapitaliseerd Andere informatie : Bij het beheer wordt met de ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur) rekening gehouden via een intern analyse- en ratingmodel dat het beheer direct beïnvloedt, maar dat bij de besluitvorming geen doorslaggevende factor vormt. De ICB valt onder artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, ook wel de ‘SFDR-Verordening’ genoemd. Periodo de inversión recomendado : Deze Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen een termijn van 3 jaar terug op te nemen. Terugkoopmogelijkheid : De orders worden uitgevoerd volgens de onderstaande tabel Werkdag Dag van vaststelling van de vw (D) D+1 werkdag D+2werkdagen Dagelijkse ontvangst van de orders en dagelijks centralisering voor (lokale tijd in Parijs) van de orders voor wederinkoop Uitvoering van de order ten laatste op D Publicatie van de vereffeningswaarde Regeling van de terugkopen

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	14-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013432143
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lazard Frères Gestion SAS
Straat	25, rue de Courcelles
Plaats	Paris
+ 33 (0) 1 44.13.02.43

www.lazardfreresgestion.fr