Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr AB Cr M-€ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-5-2024 108,79
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,68% 0,68%
3 maanden 2,09% 2,09%
YTD 3,39% 3,39%
1 jaar 8,46% 8,46%
2 jaar 5,03% 5,03%
3 jaar 2,85% 2,85%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar u een rendement te bieden door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in gestructureerde kredieteffecten. Dit zijn instrumenten die doorgaans een vlottende rente betalen en die worden gedekt door specifieke pools van financiële activa, inclusief, maar niet beperkt tot, leningen aan kredietnemers met een grote schuldenlast, kredietkaartleningen, autoleningen en woon- en commerciële hypotheken. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, de ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. De beleggingen van het fonds kunnen echter aanzienlijk afwijken van deze index als dit door de marktomstandigheden gerechtvaardigd is. Ten minste twee derde van de beleggingen van het fonds luidt in wereldwijd uitgegeven gestructureerde kredieteffecten. Maximaal een derde van het vermogen van het fonds kan worden belegd in andere types vastrentende instrumenten die zijn uitgegeven door overheden of ondernemingen. Maximaal 30% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in gestructureerde kredieteffecten of andere types vastrentende instrumenten met een rating onder beleggingskwaliteit, op voorwaarde dat dergelijke obligaties geen rating hebben van minder dan B-, B3 of een equivalente rating van een kredietbeoordelaar. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
AOMT 2024-2 A1 144A 2,5%
VERES 2023-1 A REGS 2,42%
JUPIT 1X CR REGS 2,03%
BRGPT 1X A REGS 1,97%
SHCLO 2X B1 REGS 1,87%
Rest 89,2%
Top 5 regio's %
Ierland 49,27
Verenigde Staten 14,19
Verenigd Koninkrijk 12,45
Nederland 11,75
Duitsland 5,69
Activaspreiding %
Overige 97,39
Liquiditeiten 2,96
FX Forwards -0,35
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 19-11-2019
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU1960062815
Minimale inleg EUR 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com