Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont Sust Sw Fr Bd R CHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-5-2024
101,33
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,90%
-0,13%
3 maanden
-2,79%
0,46%
YTD
-4,97%
0,59%
1 jaar
2,86%
3,43%
2 jaar
3,43%
0,48%
3 jaar
1,89%
-1,81%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in obligaties, notes en gelijkaardige met vaste of variabele rente, en interessante waardepapieren, luidende in Zwitserse frank (met inbegrip van converteerbare obligaties en obligaties met aandelenwarrants aangehecht).
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
European Investment Bank
4,70
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban
4,20
Oesterreichische Kontrollbank AG
3,70
Nederlandse Waterschapsbank NV
2,10
Asian Development Bank
2,00
Top 5 participaties
European Investment Bank 4,7%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban 4,2%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3,7%
Nederlandse Waterschapsbank NV 2,1%
Asian Development Bank 2,0%
Rest 83,3%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
30,50
Overige
22,70
Supranationaal
10,70
Frankrijk
9,10
Nederland
7,30
Top 5 regio's
Zwitserland 30,5%
Overige 22,7%
Supranationaal 10,7%
Frankrijk 9,1%
Nederland 7,3%
Rest 19,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,73
Liquiditeiten
4,74
Beleggingsfondsen
2,53
Activaspreiding
Obligaties 92,73%
Liquiditeiten 4,74%
Beleggingsfondsen 2,53%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
22-11-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0996452701
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com