Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Vont Sust Sw Fr Bd R CHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-5-2024 101,33
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,90% -0,13%
3 maanden -2,79% 0,46%
YTD -4,97% 0,59%
1 jaar 2,86% 3,43%
2 jaar 3,43% 0,48%
3 jaar 1,89% -1,81%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in obligaties, notes en gelijkaardige met vaste of variabele rente, en interessante waardepapieren, luidende in Zwitserse frank (met inbegrip van converteerbare obligaties en obligaties met aandelenwarrants aangehecht).
Spreidingen Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
European Investment Bank 4,7%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban 4,2%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3,7%
Nederlandse Waterschapsbank NV 2,1%
Asian Development Bank 2,0%
Rest 83,3%
Top 5 regio's %
Zwitserland 30,50
Overige 22,70
Supranationaal 10,70
Frankrijk 9,10
Nederland 7,30
Activaspreiding %
Obligaties 92,73
Liquiditeiten 4,74
Beleggingsfondsen 2,53
Fondsinformatie
Depothouder RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 22-11-2013
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU0996452701
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Straat Jean l'Aveugle 2-4
Plaats Luxemburg
  +352 26 34 74-1
 
  http://www.vontobel.com