Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont Gl Act Bd AI u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-5-2024
77,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,04%
-0,04%
3 maanden
1,17%
1,17%
YTD
1,69%
1,69%
1 jaar
8,11%
8,11%
2 jaar
-1,26%
-1,26%
3 jaar
-5,33%
-5,33%
5 jaar
-2,80%
-2,80%
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
1.75% Germany 15.02.2024 Senior
4,10
0% French Republic Treasury Notes 25.02.2024 Senio
2,60
0.5% EIB 15.1023 Reg-S Senior
1,20
2.75% BOAD 22.0033 Reg-S Senior
1,20
4.65% Goldman Sachs 31.05.2024 FRN Reg-S Senior
1,20
Top 5 participaties
1.75% Germany 15.02.2024 Senior 4,1%
0% French Republic Treasury Notes 25.02.2024 Senio 2,6%
0.5% EIB 15.1023 Reg-S Senior 1,2%
2.75% BOAD 22.0033 Reg-S Senior 1,2%
4.65% Goldman Sachs 31.05.2024 FRN Reg-S Senior 1,2%
Rest 89,7%
Top 5 regio's
%
Overige
33,20
Frankrijk
11,30
Duitsland
10,10
Verenigde Staten
9,40
Verenigd Koninkrijk
9,20
Top 5 regio's
Overige 33,2%
Frankrijk 11,3%
Duitsland 10,1%
Verenigde Staten 9,4%
Verenigd Koninkrijk 9,2%
Rest 26,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,30
Liquiditeiten
19,70
Activaspreiding
Obligaties 80,3%
Liquiditeiten 19,7%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
13-06-2016
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1428950999
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com