Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Dyn MltAs Fd ICHFh k.

Gemengd Flexibel

Koers 3-5-2024

9,95

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,09%	-1,58%
3 maanden	-3,20%	0,91%
YTD	-5,82%	-0,90%
1 jaar	-2,09%	-2,93%
2 jaar	-1,91%	-4,85%
3 jaar	-2,12%	-5,90%
5 jaar	2,97%	-0,18%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door blootstelling te verkrijgen aan een grote verscheidenheid van activacategorieën en door de dynamische toepassing van de macro-economische en relatievewaardevisies van PIMCO ten aanzien van liquide markten, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door blootstelling te verwerven aan een breed scala van activa uit de hele wereld. Het fonds heeft een flexibele assetallocatiebenadering die wordt bepaald door de visie van de beleggingsadviseur op de verschillende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens met betrekking tot de wereldwijde economieën, industriële sectoren en activacategorieën. Het fonds belegt in bedrijfsaandelen, vastrentende effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) uitgegeven door ondernemingen of overheden, en in liquide middelen. Het fonds belegt doorgaans tot 60% van het nettovermogen in bedrijfsaandelen of vergelijkbare effecten. De vastrentende effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan tot 15% van het totale vermogen beleggen in grondstoffengerelateerde instrumenten. Het fonds kan blootstelling verkrijgen aan vastgoed door middel van vastgoedgerelateerde instrumenten, met inbegrip van genoteerde bedrijfsaandelen, vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) of derivaten die gebaseerd zijn op vastgoedgerelateerde indexen. Het fonds streeft ernaar zijn rendement af te meten tegen de ICE BofA ESTR Overnight Rate Index (de “Index”). Omdat het fonds de Index gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de Index. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het fonds te bepalen of als een performancedoel. Voor afdekkingsdoeleinden en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie kan het fonds gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps). Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	U S TREASURY INFLATE PROT BD 15,2%
	PIMCO GIS INCOME FUND Z-A-USD 2,1%
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,1%
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1,1%
	FIRST SOLAR INC 1,0%
	Rest 79,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	2,35
Australië	1,20
Canada	0,55
Europese Unie	0,14
Italië	-0,30

Activaspreiding	%
Obligaties	101,00
Aandelen	34,00
Overige	-35,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-03-2018
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00BG0P0M87
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com