Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Meri Gl Opp Bd W2$ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 29-4-2024

9,21

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,98%	-1,81%
3 maanden	0,39%	-0,78%
YTD	1,20%	-1,82%
1 jaar	5,06%	2,56%
2 jaar	0,58%	1,44%
3 jaar	2,38%	-1,62%
5 jaar	1,94%	1,02%
10 jaar

Benchmark
Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)

Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in schuldinstrumenten. Het fonds richt zijn beleggingen doorgaans op beleggingen in emittenten in ontwikkelde markten, maar het kan ook beleggen in emittenten van landen met een groeimarkt. Het fonds belegt in emittenten bij bedrijven en overheden, hypotheek- en activagedekte effecten en ook in hoogwaardige (investment grade) en niet-hoogwaardige (below investment) schuldinstrumenten. Het fonds kan een relatief groot percentage van zijn vermogen beleggen in een klein aantal landen of in een bepaalde geografische regio. Het fonds kan tot 15% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die worden verhandeld op de China Interbank Bond Market. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Men verwacht dat het fonds uitgebreid zal gebruikmaken van derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om het rente-, krediet- of valutarisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten. Een deel van het vermogen van het fonds zal in liquiditeiten worden gehouden voor het vereiste onderpand voor beleggingen van het fonds in derivaten, aankopen en verkopen en andere zaken waarvoor men op korte termijn liquiditeiten zal nodig hebben. Het fonds is beperkt in hoeveel marktrisico (gemeten volgens de Value-at-Riskmethode) het kan nemen in vergelijking met zijn benchmark, de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged). Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4.1% FEB 01 29 2,82%
	Korea Treasury Bond 1.875% JUN 10 29 2,55%
	US Treasury Note 4.875% OCT 31 30 2,29%
	Hellenic Republic Government Bond 3.375% JUN 15 34 2,17%
	Korea Treasury Bond 1.375% JUN 10 30 2,14%
	Rest 88,04%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	39,88
Zuid-Korea	5,16
Italië	5,03
Verenigd Koninkrijk	4,40
Mexico	3,77

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 January
Opstartdatum	12-07-2016
Datum Algemene Vergadering	3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1340704557
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com