Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amu Eurp Sub Bd ESG AE k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 3-5-2024

129,72

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,07%	-0,07%
3 maanden	2,29%	2,29%
YTD	2,74%	2,74%
1 jaar	13,41%	13,41%
2 jaar	2,14%	2,14%
3 jaar	0,25%	0,25%
5 jaar	1,92%	1,92%
10 jaar

Benchmark
Euro Short Term Rate

Doelstelling
Het Compartiment is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Het Compartiment streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement) over de aanbevolen beleggingsperiode. Het Compartiment belegt minstens 51% van zijn nettovermogen in achtergestelde bedrijfsobligaties (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) en minstens 51% van zijn nettovermogen in effecten en instrumenten van emittenten die gevestigd zijn in ontwikkelde landen of daar een groot deel van hun activiteiten uitvoeren. Het Compartiment kan ook beleggen in andere soorten obligaties, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten, in deposito's, en tot 10% elk in aandelen en aan aandelen verwante instrumenten en tot 10% in ICBE’s/ICB's. Hoewel de beleggingsbeheerder ernaar streeft om in effecten met een ESG-rating te beleggen, zullen niet alle beleggingen van het Compartiment een ESG-rating hebben en zullen dergelijke beleggingen in elk geval niet meer dan 10% van het Compartiment uitmaken. Er zijn geen rating- of valutabeperkingen voor deze beleggingen. Voor niet in euro luidende beleggingen zal ernaar worden gestreefd het valutarisico af te dekken naar euro. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet, rentevoeten, vreemde valuta's, volatiliteit en inflatie). Het Compartiment kan gebruik maken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen). Benchmark: Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de Euro Short Term Rate Index (ESTER) a posteriori als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Compartiment en, wat betreft de prestatievergoedingsbenchmark die wordt gebruikt door relevante aandelencategorieën, voor de berekening van de prestatievergoedingen. De opbouw van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Bovendien heeft het Compartiment niet de benchmark met het oog op de SFDR-verordening als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Compartiment integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam analyseert de trends van de rentevoeten en de economische trends (top-down) om de geografische regio's en sectoren te identificeren die vermoedelijk het beste voor risico gecorrigeerde rendement zullen bieden. Het beleggingsteam gebruikt vervolgens een technische en fundamentele analyse, inclusief kredietanalyse, om emittenten en effecten te selecteren (bottom-up) en om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Het Compartiment streeft ernaar een ESG-score van zijn portefeuille te behalen die beter is dan die van zijn beleggingsuniversum. Bij het analyseren van een ESG-score ten opzichte van het beleggingsuniversum, wordt het Compartiment vergeleken met de ESG-score van zijn beleggingsuniversum nadat 20% van de effecten met de laagste ESG-rating is uitgesloten van het beleggingsuniversum. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	COOPERATIEVE VAR PERP 4,15%
	NATIONWIDE BL VAR PERP 2,45%
	URW SE VAR PERP 2,39%
	ELEC DE FRANC VAR PERP 2,33%
	CRED AGRICOLE VAR PERP 2,25%
	Rest 86,44%

Top 5 regio's	%
Andere	30,75
Verenigd Koninkrijk	14,25
Frankrijk	12,77
Nederland	10,30
Spanje	8,15

Activaspreiding	%
Obligaties	98,58
Beleggingsfondsen	2,36
Futures	0,21

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	18-12-2015
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1328849358
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com