Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VGIS U.K. Sh-Term IG Bd I+£ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Koers 14-5-2024

97,28

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Vanguard Group (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,06%	0,74%
3 maanden	1,37%	1,79%
YTD	2,27%	1,18%
1 jaar	6,97%	5,79%
2 jaar	0,88%	1,39%
3 jaar	-0,12%	-0,16%
5 jaar	0,74%	0,55%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg GBP Non-Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index

Doelstelling
Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer - of indexering - van beleggingen en tracht de resultaten van de Bloomberg GBP Non- Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index (de "Index") te volgen. De Index omvat in pond sterling uitgegeven obligaties van beleggingskwaliteit, met uitzondering van Britse overheidsschulden en obligaties van overheidsinstellingen, met een looptijd van 1 tot 5 jaar. Obligaties van beleggingskwaliteit zijn doorgaans obligaties met een relatief laag wanbetalingsrisico. Bloomberg past een filter toe om de kleinere, meer illiquide obligaties uit te sluiten van het universum van vastrentende effecten. Het Fonds tracht: 1. Het rendement van de Index te volgen door te beleggen in een portefeuille van effecten die, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit een representatief staal van de effecten in de Index. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden. Het Fonds kan gebruik maken van derivaten om het risico of de kosten te verlagen en/of om extra inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten zou de blootstelling aan onderliggende activa kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex. De basisvaluta van de aandelenklasse is GBP. Het Fonds kan gedekte kortetermijnleningen van zijn beleggingen verstrekken aan in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te drukken. Het Fonds is geschikt als belegging op korte termijn. Opbrengsten van het Fonds worden uitgekeerd. De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus) door een schriftelijke aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630 Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van het Prospectus van Vanguard Investment Series plc (het "Prospectus") op onze website, https://global.vanguard.com.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,18%
	European Investment Bank 1,88%
	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,92%
	PROVINCE OF ONTARIO CANADA 0,64%
	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,62%
	Rest 90,76%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	25,46
Supranationaal	15,68
Duitsland	13,35
Verenigde Staten	9,17
Frankrijk	8,49

Activaspreiding	%
Obligaties	99,77
Futures	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-09-2014
Datum Algemene Vergadering	23 april
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BPT2BW03
Minimale inleg	GBP 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat	70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats	Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home