Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nat IFLI HarrisAss GlEq R k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 405,03
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Investeringscategorie Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -3,62% -4,44%
3 maanden 2,17% 1,27%
YTD 2,83% -0,26%
1 jaar 6,57% 4,02%
2 jaar 3,73% 4,61%
3 jaar 2,71% -1,31%
5 jaar 5,92% 4,96%
10 jaar 6,75% 4,05%
Benchmark
MSCI World AC NR in EUR
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van bedrijven in de gehele wereld. Het fonds belegt ten minste twee derden van zijn totale activa in gewone aandelen wereldwijd. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen beleggingen in gewone aandelen en aandelengerelateerde instrumenten zijn. Het fonds kan eveneens beleggen in warrants, aandelengerelateerde obligaties (bv. een schuldinstrument met een uiteindelijke uitbetaling op basis van de return van het onderliggende aandeel), converteerbare obligaties waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van eender welk van die gewone aandelen en depositocertificaten (depositocertificaat: verhandelbaar effect dat wordt verhandeld op een plaatselijke beurs en aandelen vertegenwoordigt die zijn uitgegeven door een in het buitenland genoteerde onderneming) voor eender welke van die aandelenbeleggingen. Het fonds kan tot één derde van zijn totale vermogen beleggen in contanten, kasequivalenten of andere soorten effecten dan die hierboven beschreven. Het fonds kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in instellingen voor collectieve beleggingen. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds gebruikt een waardebeleggingsfilosofie bij het selecteren van gewone aandelen. Het speurt naar ondernemingen waarvan het potentieel ondergewaardeerd is of niet werd erkend door de markt. Bovendien kan het fonds derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Alphabet -C- 4,4%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,1%
Daimler Ag-Reg 3,9%
CNH Industrial 3,4%
Bayer A.G. 3,3%
Rest 80,9%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 46,50
Duitsland 15,10
Verenigd Koninkrijk 12,20
Frankrijk 4,50
Zwitserland 4,20
Activaspreiding %
Aandelen 98,29
Liquiditeiten 1,71
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 17-05-2002
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0147944259
Minimale inleg USD 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Straat 2, rue Jean Monnet
Plaats Luxemburg
  +352 270 4591
  enquiries@ngam.natixis.com
  www.ngam.natixis.com